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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BN En cours de production de biens | | | | |
BR Produits intermédiaires et finis | 11 368 166.00 | | 11 368 166.00 | 11 368 166.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 128 922.00 | | 128 922.00 | 128 922.00 |
BZ Autres créances | 885 778.00 | | 885 778.00 | 885 778.00 |
CF Disponibilités | 190 988.00 | | 190 988.00 | 190 988.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 573 854.00 | | 12 573 854.00 | 12 573 854.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 573 854.00 | | 12 573 854.00 | 12 573 854.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | -79 186.00 | -25 636.00 | | -79 186.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 522 128.00 | -53 550.00 | | 522 128.00 |
DL TOTAL (I) | 472 942.00 | -49 186.00 | | 472 942.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 980 984.00 | 3 117 852.00 | | 1 980 984.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 515 108.00 | 1 091 392.00 | | 1 515 108.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 295 568.00 | 374 481.00 | | 8 295 568.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 228 412.00 | | | 228 412.00 |
EA Autres dettes | 80 842.00 | 109 635.00 | | 80 842.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 100 913.00 | 4 693 359.00 | | 12 100 913.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 573 854.00 | 4 644 173.00 | | 12 573 854.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 100 913.00 | 4 693 359.00 | | 12 100 913.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 980 984.00 | 3 117 852.00 | | 1 980 984.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 939 586.00 | | 4 939 586.00 | 4 939 586.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 939 586.00 | | 4 939 586.00 | 4 939 586.00 |
FM Production stockée | | | 10 701 543.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 641 130.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 626 514.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 343 006.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 792 478.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 176.00 | |
GE Autres charges | | | 2 359.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 771 534.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 869 596.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 125 998.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 125 998.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -125 998.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 743 599.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 221 471.00 | | | 221 471.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 641 130.00 | 513 540.00 | | 15 641 130.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 119 003.00 | 567 089.00 | | 15 119 003.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 522 128.00 | -53 550.00 | | 522 128.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 295 568.00 | 8 295 568.00 | | 8 295 568.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 221 471.00 | 221 471.00 | | 221 471.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 80 842.00 | 80 842.00 | | 80 842.00 |
UX Autres créances clients | 128 922.00 | | | 128 922.00 |
VB T. V. A. | 786 407.00 | | | 786 407.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 980 984.00 | 1 980 984.00 | | 1 980 984.00 |
VI Groupe et associés | 1 515 108.00 | 1 515 108.00 | | 1 515 108.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 941.00 | 6 941.00 | | 6 941.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 99 371.00 | | | 99 371.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 014 700.00 | 1 014 700.00 | | 1 014 700.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 100 913.00 | 12 100 913.00 | | 12 100 913.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 19.00 | | | 19.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 642 254.00 | 327 390.00 | | 642 254.00 |
ST Autres comptes | 13 856.00 | 20 735.00 | | 13 856.00 |
YT Sous‐traitance | 8 136 368.00 | 191 108.00 | | 8 136 368.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 157.00 | 434.00 | | 7 157.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 176.00 | 434.00 | | 7 176.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 696 253.00 | 15 369.00 | | 696 253.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 635 036.00 | 109 658.00 | | 635 036.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 8 792 478.00 | 539 232.00 | | 8 792 478.00 |