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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BR Produits intermédiaires et finis | 651 130.00 | | 651 130.00 | 651 130.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 137 477.00 | | 137 477.00 | 137 477.00 |
BZ Autres créances | 250 283.00 | | 250 283.00 | 250 283.00 |
CF Disponibilités | 1 718 567.00 | | 1 718 567.00 | 1 718 567.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 757 456.00 | | 2 757 456.00 | 2 757 456.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 757 456.00 | | 2 757 456.00 | 2 757 456.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | | 439 942.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 681 452.00 | 922 106.00 | | 681 452.00 |
DL TOTAL (I) | 714 452.00 | 1 395 047.00 | | 714 452.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 220.00 | 20.00 | | 2 220.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 618 927.00 | 1 959 209.00 | | 618 927.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 319 290.00 | 3 938 702.00 | | 1 319 290.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 568.00 | 643 788.00 | | 102 568.00 |
EA Autres dettes | | 41 167.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 043 005.00 | 6 582 887.00 | | 2 043 005.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 757 456.00 | 7 977 934.00 | | 2 757 456.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 043 005.00 | 6 582 887.00 | | 2 043 005.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 220.00 | 20.00 | | 2 220.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 760 910.00 | | 6 760 910.00 | 6 760 910.00 |
FG Production vendue services | 27 086.00 | | 27 086.00 | 27 086.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 787 995.00 | | 6 787 995.00 | 6 787 995.00 |
FM Production stockée | | | -5 137 641.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 360.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 660 714.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 468.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 593 914.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 028.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 611 410.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 049 304.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 126.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 126.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -27 126.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 022 178.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 340 726.00 | 461 052.00 | | 340 726.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 660 714.00 | 2 906 660.00 | | 1 660 714.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 979 262.00 | 1 984 555.00 | | 979 262.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 681 452.00 | 922 106.00 | | 681 452.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 319 290.00 | 1 319 290.00 | | 1 319 290.00 |
UX Autres créances clients | 137 477.00 | | | 137 477.00 |
VB T. V. A. | 120 051.00 | | | 120 051.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 220.00 | 2 220.00 | | 2 220.00 |
VI Groupe et associés | 618 927.00 | 618 927.00 | | 618 927.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 120 327.00 | | | 120 327.00 |
VP Divers | 9 905.00 | | | 9 905.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 387 760.00 | 387 760.00 | | 387 760.00 |
VW T.V.A. | 102 568.00 | 102 568.00 | | 102 568.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 043 005.00 | 2 043 005.00 | | 2 043 005.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 516.00 | 7 469.00 | | 6 516.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 855 705.00 | 1 053 926.00 | | 855 705.00 |
ST Autres comptes | 2 167.00 | 32 356.00 | | 2 167.00 |
YT Sous‐traitance | -263 959.00 | 332 932.00 | | -263 959.00 |
YW Taxe professionnelle | 9 512.00 | 19 179.00 | | 9 512.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 028.00 | 26 648.00 | | 16 028.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 960 013.00 | 1 257 213.00 | | 960 013.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 470 909.00 | 426 033.00 | | 470 909.00 |
ZE Dividendes | 1 362 046.00 | | | 1 362 046.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 593 914.00 | 1 419 213.00 | | 593 914.00 |