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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BR Produits intermédiaires et finis | 5 788 771.00 | | 5 788 771.00 | 5 788 771.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 435 316.00 | | 435 316.00 | 435 316.00 |
CF Disponibilités | 1 753 847.00 | | 1 753 847.00 | 1 753 847.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 977 934.00 | | 7 977 934.00 | 7 977 934.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 977 934.00 | | 7 977 934.00 | 7 977 934.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 439 942.00 | | | 439 942.00 |
DH Report à nouveau | | -79 186.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 922 106.00 | 522 128.00 | | 922 106.00 |
DL TOTAL (I) | 1 395 047.00 | 472 942.00 | | 1 395 047.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20.00 | 1 980 984.00 | | 20.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 959 209.00 | 1 515 108.00 | | 1 959 209.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 938 702.00 | 8 295 568.00 | | 3 938 702.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 643 788.00 | 228 412.00 | | 643 788.00 |
EA Autres dettes | 41 167.00 | 80 842.00 | | 41 167.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 582 887.00 | 12 100 913.00 | | 6 582 887.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 977 934.00 | 12 573 854.00 | | 7 977 934.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 582 887.00 | 12 100 913.00 | | 6 582 887.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 20.00 | 1 980 984.00 | | 20.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 251 398.00 | | 8 251 398.00 | 8 251 398.00 |
FG Production vendue services | 233 660.00 | | 233 660.00 | 233 660.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 485 058.00 | | 8 485 058.00 | 8 485 058.00 |
FM Production stockée | | | -5 579 395.00 | |
FQ Autres produits | | | 997.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 906 660.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -18 657.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 419 213.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 648.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 427 204.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 479 456.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 96 299.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 96 299.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -96 299.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 383 158.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 461 052.00 | 221 471.00 | | 461 052.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 906 660.00 | 15 641 130.00 | | 2 906 660.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 984 555.00 | 15 119 003.00 | | 1 984 555.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 922 106.00 | 522 128.00 | | 922 106.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 938 702.00 | 3 938 702.00 | | 3 938 702.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 239 580.00 | 239 580.00 | | 239 580.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 167.00 | 41 167.00 | | 41 167.00 |
VB T. V. A. | 435 316.00 | | | 435 316.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VI Groupe et associés | 1 959 209.00 | 1 959 209.00 | | 1 959 209.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 143.00 | 12 143.00 | | 12 143.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 435 316.00 | 435 316.00 | | 435 316.00 |
VW T.V.A. | 392 065.00 | 392 065.00 | | 392 065.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 582 887.00 | 6 582 887.00 | | 6 582 887.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 469.00 | 19.00 | | 7 469.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 053 926.00 | 642 254.00 | | 1 053 926.00 |
ST Autres comptes | 32 356.00 | 13 856.00 | | 32 356.00 |
YT Sous‐traitance | 332 932.00 | 8 136 368.00 | | 332 932.00 |
YW Taxe professionnelle | 19 179.00 | 7 157.00 | | 19 179.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 26 648.00 | 7 176.00 | | 26 648.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 257 213.00 | 696 253.00 | | 1 257 213.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 426 033.00 | 635 036.00 | | 426 033.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 419 213.00 | 8 792 478.00 | | 1 419 213.00 |