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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 444.00 | | 444.00 | 444.00 |
BZ Autres créances | 122 124.00 | | 122 124.00 | 122 124.00 |
CF Disponibilités | 836 594.00 | | 836 594.00 | 836 594.00 |
CJ TOTAL (II) | 959 163.00 | | 959 163.00 | 959 163.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 959 163.00 | | 959 163.00 | 959 163.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 001.00 | 681 452.00 | | 8 001.00 |
DL TOTAL (I) | 41 001.00 | 714 452.00 | | 41 001.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67.00 | 2 220.00 | | 67.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 359 057.00 | 618 927.00 | | 359 057.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 538 970.00 | 1 319 290.00 | | 538 970.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 623.00 | 102 568.00 | | 19 623.00 |
EA Autres dettes | 444.00 | | | 444.00 |
EC TOTAL (IV) | 918 161.00 | 2 043 005.00 | | 918 161.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 959 163.00 | 2 757 456.00 | | 959 163.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 918 161.00 | 2 043 005.00 | | 918 161.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 67.00 | 2 220.00 | | 67.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 831 374.00 | | 831 374.00 | 831 374.00 |
FG Production vendue services | 2 574.00 | | 2 574.00 | 2 574.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 833 948.00 | | 833 948.00 | 833 948.00 |
FM Production stockée | | | -651 130.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 500.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 184 319.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -2 636.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 157 029.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 605.00 | |
GE Autres charges | | | 1 556.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 163 554.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 765.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 652.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 652.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 652.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 112.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 111.00 | 340 726.00 | | 3 111.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 184 319.00 | 1 660 714.00 | | 184 319.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 176 318.00 | 979 262.00 | | 176 318.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 001.00 | 681 452.00 | | 8 001.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 538 970.00 | 538 970.00 | | 538 970.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 444.00 | 444.00 | | 444.00 |
UX Autres créances clients | 444.00 | 444.00 | | 444.00 |
VB T. V. A. | 41 555.00 | 41 555.00 | | 41 555.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
VI Groupe et associés | 359 057.00 | 359 057.00 | | 359 057.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 75 405.00 | 75 405.00 | | 75 405.00 |
VP Divers | 5 164.00 | 5 164.00 | | 5 164.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 122 568.00 | 122 568.00 | | 122 568.00 |
VW T.V.A. | 19 623.00 | 19 623.00 | | 19 623.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 918 161.00 | 918 161.00 | | 918 161.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 990.00 | 6 516.00 | | 4 990.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 109 722.00 | 855 705.00 | | 109 722.00 |
ST Autres comptes | 1 469.00 | 2 167.00 | | 1 469.00 |
YT Sous‐traitance | 45 839.00 | -263 959.00 | | 45 839.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 615.00 | 9 512.00 | | 2 615.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 605.00 | 16 028.00 | | 7 605.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 116 967.00 | 960 013.00 | | 116 967.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 125 844.00 | 470 909.00 | | 125 844.00 |
ZE Dividendes | 681 452.00 | | | 681 452.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 157 029.00 | 593 914.00 | | 157 029.00 |