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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 49 188.00 | 49 188.00 | | 49 188.00 |
AH Fonds commercial | 52 369.00 | 29 895.00 | 22 474.00 | 52 369.00 |
AP Constructions | 5 200.00 | 263.00 | 4 937.00 | 5 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 744 537.00 | 1 625 520.00 | 119 016.00 | 1 744 537.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 551 390.00 | 409 971.00 | 141 420.00 | 551 390.00 |
BF Prêts | 1 750.00 | | 1 750.00 | 1 750.00 |
BH Autres immobilisations financières | 61 879.00 | | 61 879.00 | 61 879.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 471 328.00 | 2 114 837.00 | 356 491.00 | 2 471 328.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 127 680.00 | | 127 680.00 | 127 680.00 |
BN En cours de production de biens | 381 066.00 | | 381 066.00 | 381 066.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 846 184.00 | 14 548.00 | 2 831 636.00 | 2 846 184.00 |
BZ Autres créances | 418 217.00 | | 418 217.00 | 418 217.00 |
CF Disponibilités | 258 639.00 | | 258 639.00 | 258 639.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 820.00 | | 19 820.00 | 19 820.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 051 605.00 | 14 548.00 | 4 037 057.00 | 4 051 605.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 522 933.00 | 2 129 385.00 | 4 393 548.00 | 6 522 933.00 |
CU Autres participations | 5 015.00 | | 5 015.00 | 5 015.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 122 000.00 | | | 122 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 200.00 | | | 12 200.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 822 390.00 | | | 822 390.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -236 505.00 | | | -236 505.00 |
DK Provisions réglementées | 52 834.00 | | | 52 834.00 |
DL TOTAL (I) | 772 920.00 | | | 772 920.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 783 223.00 | | | 783 223.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 312 278.00 | | | 312 278.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 46 543.00 | | | 46 543.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 743 380.00 | | | 1 743 380.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 700 205.00 | | | 700 205.00 |
EA Autres dettes | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 620 628.00 | | | 3 620 628.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 393 548.00 | | | 4 393 548.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 483 622.00 | | | 3 483 622.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 567 926.00 | | | 567 926.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 108 087.00 | | 8 108 087.00 | 8 108 087.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 108 087.00 | | 8 108 087.00 | 8 108 087.00 |
FM Production stockée | | | -87 539.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 082.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 559 498.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 581 133.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 536 529.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 099.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 102 900.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 58 739.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 908 583.00 | |
FZ Charges sociales | | | 592 373.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 119 599.00 | |
GE Autres charges | | | 354 741.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 664 365.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -83 233.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 78 986.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 369.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 369.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 64 533.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 64 533.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -51 164.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -213 383.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 520 907.00 | | | 520 907.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 353.00 | | | 10 353.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 25 360.00 | | | 25 360.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 713.00 | | | 35 713.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 58 835.00 | | | 58 835.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 58 835.00 | | | 58 835.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -23 122.00 | | | -23 122.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 630 215.00 | | | 8 630 215.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 866 720.00 | | | 8 866 720.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -236 505.00 | | | -236 505.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 107 312.00 | | | 107 312.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 415 393.00 | | 57 476.00 | 2 415 393.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 541.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 541.00 | 68 644.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 541.00 | 2 471 328.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 101 557.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 301 127.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 101 557.00 | | | 101 557.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 247 761.00 | | 53 367.00 | 2 247 761.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 66 075.00 | | 4 109.00 | 66 075.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 995 238.00 | 119 599.00 | | 1 995 238.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 71 609.00 | 7 474.00 | | 71 609.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 923 629.00 | 112 125.00 | | 1 923 629.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 78 194.00 | | 25 360.00 | 78 194.00 |
6T Sur comptes clients | 53 139.00 | | 38 591.00 | 53 139.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 53 139.00 | | 38 591.00 | 53 139.00 |
7C TOTAL GENERAL | 131 333.00 | | 63 951.00 | 131 333.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 38 591.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 25 360.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 743 380.00 | 1 743 380.00 | | 1 743 380.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 491.00 | 55 491.00 | | 55 491.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 143 471.00 | 143 471.00 | | 143 471.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
UP Prêts | 1 750.00 | | | 1 750.00 |
UT Autres immobilisations financières | 61 879.00 | | | 61 879.00 |
UX Autres créances clients | 2 828 785.00 | | | 2 828 785.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 120.00 | | | 120.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 400.00 | | | 17 400.00 |
VB T. V. A. | 186 450.00 | | | 186 450.00 |
VC Groupe et associés | 67 045.00 | | | 67 045.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 783 223.00 | 692 760.00 | 90 463.00 | 783 223.00 |
VI Groupe et associés | 312 278.00 | 312 278.00 | | 312 278.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 73 192.00 | | | 73 192.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 29 887.00 | | | 29 887.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 642.00 | 19 642.00 | | 19 642.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 134 715.00 | | | 134 715.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 820.00 | | | 19 820.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 347 850.00 | 3 266 821.00 | 81 028.00 | 3 347 850.00 |
VW T.V.A. | 481 600.00 | 481 600.00 | | 481 600.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 574 086.00 | 3 483 622.00 | 90 463.00 | 3 574 086.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 30 223.00 | | | 30 223.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 249 677.00 | | | 249 677.00 |
ST Autres comptes | 802 522.00 | | | 802 522.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 174 926.00 | | | 174 926.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 35.00 | | | 35.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 145 749.00 | | | 145 749.00 |
YT Sous‐traitance | 3 600 364.00 | | | 3 600 364.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 275 411.00 | | | 275 411.00 |
YW Taxe professionnelle | 28 517.00 | | | 28 517.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 58 739.00 | | | 58 739.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 912 541.00 | | | 1 912 541.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 280 953.00 | | | 1 280 953.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 5 102 900.00 | | | 5 102 900.00 |