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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 49 188.00 | 49 188.00 | | 49 188.00 |
AH Fonds commercial | 52 369.00 | 37 369.00 | 15 000.00 | 52 369.00 |
AP Constructions | 6 588.00 | 2 603.00 | 3 985.00 | 6 588.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 838 671.00 | 1 739 151.00 | 99 520.00 | 1 838 671.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 562 697.00 | 487 819.00 | 74 878.00 | 562 697.00 |
BF Prêts | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 72 154.00 | | 72 154.00 | 72 154.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 589 682.00 | 2 316 130.00 | 273 552.00 | 2 589 682.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 113 469.00 | | 113 469.00 | 113 469.00 |
BN En cours de production de biens | 420 139.00 | | 420 139.00 | 420 139.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 925 027.00 | 19 344.00 | 1 905 683.00 | 1 925 027.00 |
BZ Autres créances | 354 380.00 | | 354 380.00 | 354 380.00 |
CF Disponibilités | 71 443.00 | | 71 443.00 | 71 443.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 039.00 | | 13 039.00 | 13 039.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 897 496.00 | 19 344.00 | 2 878 152.00 | 2 897 496.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 487 178.00 | 2 335 473.00 | 3 151 704.00 | 5 487 178.00 |
CU Autres participations | 5 015.00 | | 5 015.00 | 5 015.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 672 000.00 | | | 672 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 200.00 | | | 12 200.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 345 494.00 | | | 345 494.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -538 460.00 | | | -538 460.00 |
DK Provisions réglementées | 2 113.00 | | | 2 113.00 |
DL TOTAL (I) | 493 347.00 | | | 493 347.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 260 822.00 | | | 260 822.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 899 704.00 | | | 899 704.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 92 683.00 | | | 92 683.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 868 123.00 | | | 868 123.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 536 957.00 | | | 536 957.00 |
EA Autres dettes | 69.00 | | | 69.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 658 357.00 | | | 2 658 357.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 151 704.00 | | | 3 151 704.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 633 115.00 | | | 1 633 115.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 173 509.00 | | | 173 509.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 7 772 194.00 | | 7 772 194.00 | 7 772 194.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 772 194.00 | | 7 772 194.00 | 7 772 194.00 |
FM Production stockée | | | 309 676.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 143 143.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 228 021.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 266 600.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -11 552.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 563 874.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 51 548.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 980 256.00 | |
FZ Charges sociales | | | 565 963.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 94 761.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 795.00 | |
GE Autres charges | | | 233 268.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 749 513.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -521 492.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 6 135.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 866.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 866.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 67 921.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 67 921.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -57 055.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -572 411.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 143 143.00 | | | 143 143.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 592.00 | | | 9 592.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 25 360.00 | | | 25 360.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 36 452.00 | | | 36 452.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 034.00 | | | 3 034.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 034.00 | | | 3 034.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 33 418.00 | | | 33 418.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -533.00 | | | -533.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 281 475.00 | | | 8 281 475.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 819 935.00 | | | 8 819 935.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -538 460.00 | | | -538 460.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 63 742.00 | | | 63 742.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 575 108.00 | | 26 643.00 | 2 575 108.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 884.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 884.00 | 80 169.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 069.00 | 2 589 682.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 101 557.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 185.00 | 2 407 956.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 101 557.00 | | | 101 557.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 396 774.00 | | 19 368.00 | 2 396 774.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 76 777.00 | | 7 275.00 | 76 777.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 229 554.00 | 94 761.00 | 8 185.00 | 2 229 554.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 86 557.00 | | | 86 557.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 142 997.00 | 94 761.00 | 8 185.00 | 2 142 997.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 27 474.00 | | 25 360.00 | 27 474.00 |
6T Sur comptes clients | 14 548.00 | 4 795.00 | | 14 548.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 548.00 | 4 795.00 | | 14 548.00 |
7C TOTAL GENERAL | 42 022.00 | 4 795.00 | 25 360.00 | 42 022.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 795.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 25 360.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 868 123.00 | 868 123.00 | | 868 123.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 361.00 | 52 361.00 | | 52 361.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 237.00 | 80 237.00 | | 80 237.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 69.00 | 69.00 | | 69.00 |
UP Prêts | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 72 154.00 | | 72 154.00 | 72 154.00 |
UX Autres créances clients | 1 901 892.00 | 1 901 892.00 | | 1 901 892.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 237.00 | 237.00 | | 237.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 135.00 | | 23 135.00 | 23 135.00 |
VB T. V. A. | 89 252.00 | 89 252.00 | | 89 252.00 |
VC Groupe et associés | 104 444.00 | 104 444.00 | | 104 444.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 260 822.00 | 227 967.00 | 32 855.00 | 260 822.00 |
VI Groupe et associés | 899 704.00 | | 899 704.00 | 899 704.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 585.00 | | | 56 585.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 34 800.00 | 34 800.00 | | 34 800.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 863.00 | 9 863.00 | | 9 863.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 125 616.00 | 125 616.00 | | 125 616.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 039.00 | 13 039.00 | | 13 039.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 367 599.00 | 2 272 311.00 | 95 289.00 | 2 367 599.00 |
VW T.V.A. | 394 495.00 | 394 495.00 | | 394 495.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 565 675.00 | 1 633 115.00 | 932 559.00 | 2 565 675.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 26 940.00 | | | 26 940.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 171 013.00 | | | 171 013.00 |
ST Autres comptes | 855 281.00 | | | 855 281.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 188 078.00 | | | 188 078.00 |
YT Sous‐traitance | 3 970 016.00 | | | 3 970 016.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 379 486.00 | | | 379 486.00 |
YW Taxe professionnelle | 24 608.00 | | | 24 608.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 51 548.00 | | | 51 548.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 280 872.00 | | | 2 280 872.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 507 078.00 | | | 1 507 078.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 5 563 874.00 | | | 5 563 874.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 32.00 | | | 32.00 |