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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 49 188.00 | 49 188.00 | | 49 188.00 |
AH Fonds commercial | 52 369.00 | 37 369.00 | 15 000.00 | 52 369.00 |
AP Constructions | 5 200.00 | 1 303.00 | 3 897.00 | 5 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 838 075.00 | 1 689 983.00 | 148 091.00 | 1 838 075.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 553 499.00 | 451 711.00 | 101 788.00 | 553 499.00 |
BF Prêts | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
BH Autres immobilisations financières | 71 212.00 | | 71 212.00 | 71 212.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 575 108.00 | 2 229 554.00 | 345 554.00 | 2 575 108.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 101 917.00 | | 101 917.00 | 101 917.00 |
BN En cours de production de biens | 110 463.00 | | 110 463.00 | 110 463.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 591 347.00 | 14 548.00 | 3 576 799.00 | 3 591 347.00 |
BZ Autres créances | 493 508.00 | | 493 508.00 | 493 508.00 |
CF Disponibilités | 297 663.00 | | 297 663.00 | 297 663.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 457.00 | | 12 457.00 | 12 457.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 607 356.00 | 14 548.00 | 4 592 807.00 | 4 607 356.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 182 464.00 | 2 244 103.00 | 4 938 361.00 | 7 182 464.00 |
CU Autres participations | 5 015.00 | | 5 015.00 | 5 015.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 122 000.00 | | | 122 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 200.00 | | | 12 200.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 585 886.00 | | | 585 886.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -240 392.00 | | | -240 392.00 |
DK Provisions réglementées | 27 474.00 | | | 27 474.00 |
DL TOTAL (I) | 507 167.00 | | | 507 167.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 628 322.00 | | | 628 322.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 186 079.00 | | | 186 079.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 402 369.00 | | | 402 369.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 527 956.00 | | | 2 527 956.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 686 467.00 | | | 686 467.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 431 194.00 | | | 4 431 194.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 938 361.00 | | | 4 938 361.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 773 396.00 | | | 3 773 396.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 432 503.00 | | | 432 503.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 769 334.00 | | 9 769 334.00 | 9 769 334.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 769 334.00 | | 9 769 334.00 | 9 769 334.00 |
FM Production stockée | | | -270 603.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 25 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 75 979.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 599 716.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 936 190.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 25 762.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 822 082.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 223.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 931 396.00 | |
FZ Charges sociales | | | 584 870.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 114 925.00 | |
GE Autres charges | | | 378 543.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 840 993.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -241 277.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 15 491.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 523.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 523.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 71 198.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 71 198.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -57 675.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -283 461.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 75 979.00 | | | 75 979.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 977.00 | | | 21 977.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 25 360.00 | | | 25 360.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 48 837.00 | | | 48 837.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 768.00 | | | 5 768.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 768.00 | | | 5 768.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 43 069.00 | | | 43 069.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 677 567.00 | | | 9 677 567.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 917 959.00 | | | 9 917 959.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -240 392.00 | | | -240 392.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 56 793.00 | | | 56 793.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 471 328.00 | | 105 854.00 | 2 471 328.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 866.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 866.00 | 76 777.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 074.00 | 2 575 108.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 101 557.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 207.00 | 2 396 774.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 101 557.00 | | | 101 557.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 301 127.00 | | 95 854.00 | 2 301 127.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 68 644.00 | | 10 000.00 | 68 644.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 114 837.00 | 114 925.00 | 207.00 | 2 114 837.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 79 083.00 | 7 474.00 | | 79 083.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 035 754.00 | 107 451.00 | 207.00 | 2 035 754.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 52 834.00 | | 25 360.00 | 52 834.00 |
6T Sur comptes clients | 14 548.00 | | | 14 548.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 548.00 | | | 14 548.00 |
7C TOTAL GENERAL | 67 382.00 | | 25 360.00 | 67 382.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 25 360.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 527 956.00 | 2 527 956.00 | | 2 527 956.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 891.00 | 61 891.00 | | 61 891.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 98 964.00 | 98 964.00 | | 98 964.00 |
UP Prêts | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
UT Autres immobilisations financières | 71 212.00 | | | 71 212.00 |
UX Autres créances clients | 3 573 948.00 | | | 3 573 948.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | | | 300.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 91.00 | | | 91.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 400.00 | | | 17 400.00 |
VB T. V. A. | 204 167.00 | | | 204 167.00 |
VC Groupe et associés | 138 862.00 | | | 138 862.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 628 322.00 | 558 973.00 | 69 349.00 | 628 322.00 |
VI Groupe et associés | 186 079.00 | | 186 079.00 | 186 079.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 246.00 | | | 62 246.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 42 747.00 | | | 42 747.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 384.00 | 19 384.00 | | 19 384.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 107 341.00 | | | 107 341.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 457.00 | | | 12 457.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 169 074.00 | 4 080 463.00 | 88 612.00 | 4 169 074.00 |
VW T.V.A. | 506 229.00 | 506 229.00 | | 506 229.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 028 825.00 | 3 773 396.00 | 255 428.00 | 4 028 825.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 28 632.00 | | | 28 632.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 246 698.00 | | | 246 698.00 |
ST Autres comptes | 869 947.00 | | | 869 947.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 293 076.00 | | | 293 076.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 34.00 | | | 34.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 166 425.00 | | | 166 425.00 |
YT Sous‐traitance | 3 894 727.00 | | | 3 894 727.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 517 634.00 | | | 517 634.00 |
YW Taxe professionnelle | 18 591.00 | | | 18 591.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 47 223.00 | | | 47 223.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 939 239.00 | | | 1 939 239.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 640 891.00 | | | 1 640 891.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 5 822 082.00 | | | 5 822 082.00 |