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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 49 188.00 | 49 188.00 | | 49 188.00 |
AH Fonds commercial | 52 369.00 | 37 369.00 | 15 000.00 | 52 369.00 |
AP Constructions | 17 485.00 | 6 890.00 | 10 595.00 | 17 485.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 000 140.00 | 1 794 784.00 | 205 357.00 | 2 000 140.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 975 358.00 | 612 136.00 | 363 222.00 | 975 358.00 |
BF Prêts | 5 950.00 | | 5 950.00 | 5 950.00 |
BH Autres immobilisations financières | 61 339.00 | | 61 339.00 | 61 339.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 166 844.00 | 2 500 366.00 | 666 479.00 | 3 166 844.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 145 501.00 | | 145 501.00 | 145 501.00 |
BN En cours de production de biens | 484 768.00 | | 484 768.00 | 484 768.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 812 105.00 | 6 378.00 | 2 805 726.00 | 2 812 105.00 |
BZ Autres créances | 704 359.00 | | 704 359.00 | 704 359.00 |
CF Disponibilités | 841 314.00 | | 841 314.00 | 841 314.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 065.00 | | 14 065.00 | 14 065.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 002 112.00 | 6 378.00 | 4 995 734.00 | 5 002 112.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 168 956.00 | 2 506 744.00 | 5 662 212.00 | 8 168 956.00 |
CU Autres participations | 5 015.00 | | 5 015.00 | 5 015.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 672 000.00 | | | 672 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 200.00 | | | 12 200.00 |
DH Report à nouveau | -67 898.00 | | | -67 898.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 648.00 | | | 86 648.00 |
DL TOTAL (I) | 702 951.00 | | | 702 951.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 602 191.00 | | | 602 191.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 436 821.00 | | | 436 821.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 276 243.00 | | | 276 243.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 773 564.00 | | | 2 773 564.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 809 062.00 | | | 809 062.00 |
EA Autres dettes | 61 379.00 | | | 61 379.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 959 262.00 | | | 4 959 262.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 662 212.00 | | | 5 662 212.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 428 662.00 | | | 4 428 662.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 98 865.00 | | | 98 865.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 10 291 257.00 | | 10 291 257.00 | 10 291 257.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 291 257.00 | | 10 291 257.00 | 10 291 257.00 |
FM Production stockée | | | 105 919.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 33 788.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 830 456.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 261 431.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 823 496.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -33 837.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 489 417.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 53 436.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 878 620.00 | |
FZ Charges sociales | | | 534 098.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 133 844.00 | |
GE Autres charges | | | 218 341.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 097 416.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 164 016.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 24 079.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 262.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 262.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 73 647.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 73 647.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -69 385.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 70 551.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 830 456.00 | | | 830 456.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 500 286.00 | | | 500 286.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 667.00 | | | 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 500 952.00 | | | 500 952.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 479 147.00 | | | 479 147.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 479 147.00 | | | 479 147.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 805.00 | | | 21 805.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 5 708.00 | | | 5 708.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 766 645.00 | | | 11 766 645.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 679 997.00 | | | 11 679 997.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 86 648.00 | | | 86 648.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 52 529.00 | | | 52 529.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 829 110.00 | | 384 658.00 | 2 829 110.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 13 735.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 13 735.00 | 72 304.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 46 923.00 | 3 166 844.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 101 557.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 188.00 | 2 992 983.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 101 557.00 | | | 101 557.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 650 764.00 | | 375 408.00 | 2 650 764.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 76 789.00 | | 9 250.00 | 76 789.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 399 710.00 | 133 844.00 | 33 188.00 | 2 399 710.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 86 557.00 | | | 86 557.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 313 153.00 | 133 844.00 | 33 188.00 | 2 313 153.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 378.00 | | | 6 378.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 378.00 | | | 6 378.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 378.00 | | | 6 378.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 773 564.00 | 2 773 564.00 | | 2 773 564.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 75 470.00 | 75 470.00 | | 75 470.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 93 069.00 | 93 069.00 | | 93 069.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 61 379.00 | 61 379.00 | | 61 379.00 |
UP Prêts | 5 950.00 | | 5 950.00 | 5 950.00 |
UT Autres immobilisations financières | 61 339.00 | | 61 339.00 | 61 339.00 |
UX Autres créances clients | 2 804 461.00 | 2 804 461.00 | | 2 804 461.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 967.00 | 1 967.00 | | 1 967.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 644.00 | | 7 644.00 | 7 644.00 |
VB T. V. A. | 450 692.00 | 450 692.00 | | 450 692.00 |
VC Groupe et associés | 169 822.00 | 169 822.00 | | 169 822.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 602 191.00 | 347 835.00 | 254 356.00 | 602 191.00 |
VI Groupe et associés | 436 821.00 | 436 821.00 | | 436 821.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 336 100.00 | | | 336 100.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 75 214.00 | | | 75 214.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 459.00 | 4 459.00 | | 4 459.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 81 878.00 | 81 878.00 | | 81 878.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 065.00 | 14 065.00 | | 14 065.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 597 818.00 | 3 522 885.00 | 74 933.00 | 3 597 818.00 |
VW T.V.A. | 636 065.00 | 636 065.00 | | 636 065.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 683 018.00 | 4 428 662.00 | 254 356.00 | 4 683 018.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 21 832.00 | | | 21 832.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 859 837.00 | | | 859 837.00 |
ST Autres comptes | 741 095.00 | | | 741 095.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 605 340.00 | | | 605 340.00 |
YT Sous‐traitance | 3 916 839.00 | | | 3 916 839.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 366 305.00 | | | 1 366 305.00 |
YW Taxe professionnelle | 31 605.00 | | | 31 605.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 53 436.00 | | | 53 436.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 702 919.00 | | | 2 702 919.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 961 927.00 | | | 1 961 927.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 7 489 417.00 | | | 7 489 417.00 |