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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 979.00 | 26 251.00 | 1 728.00 | 27 979.00 |
AH Fonds commercial | 249 306.00 | | 249 306.00 | 249 306.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 327 610.00 | 291 065.00 | 36 545.00 | 327 610.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 172 011.00 | 168 976.00 | 3 035.00 | 172 011.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 046.00 | | 27 046.00 | 27 046.00 |
BJ TOTAL (I) | 803 954.00 | 486 293.00 | 317 661.00 | 803 954.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 54 970.00 | | 54 970.00 | 54 970.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 158 517.00 | | 158 517.00 | 158 517.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 856.00 | | 9 856.00 | 9 856.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 118 561.00 | 727.00 | 117 834.00 | 118 561.00 |
BZ Autres créances | 81 948.00 | | 81 948.00 | 81 948.00 |
CF Disponibilités | 6 776.00 | | 6 776.00 | 6 776.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 886.00 | | 1 886.00 | 1 886.00 |
CJ TOTAL (II) | 432 517.00 | 727.00 | 431 790.00 | 432 517.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 236 472.00 | 487 020.00 | 749 451.00 | 1 236 472.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 429.00 | | | 18 429.00 |
DH Report à nouveau | -16 182.00 | | | -16 182.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -95 875.00 | | | -95 875.00 |
DL TOTAL (I) | -93 629.00 | | | -93 629.00 |
DP Provisions pour risques | 22 632.00 | | | 22 632.00 |
DR TOTAL (IV) | 22 632.00 | | | 22 632.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 82 855.00 | | | 82 855.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18 512.00 | | | 18 512.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 208 752.00 | | | 208 752.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 468 731.00 | | | 468 731.00 |
EA Autres dettes | 41 597.00 | | | 41 597.00 |
EC TOTAL (IV) | 820 449.00 | | | 820 449.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 749 451.00 | | | 749 451.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 778 408.00 | | | 778 408.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 82 855.00 | | | 82 855.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 804 726.00 | | 25 886.00 | 804 726.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 5 808.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 808.00 | 27 046.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 658.00 | 803 954.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 277 285.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 850.00 | 499 622.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 277 285.00 | | | 277 285.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 516 456.00 | | 4 016.00 | 516 456.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 984.00 | | 21 870.00 | 10 984.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 481 994.00 | 25 149.00 | 20 850.00 | 481 994.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 218.00 | 3 033.00 | | 23 218.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 458 776.00 | 22 116.00 | 20 850.00 | 458 776.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 900.00 | 22 632.00 | 5 900.00 | 5 900.00 |
6T Sur comptes clients | 26 438.00 | 32.00 | 25 743.00 | 26 438.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 438.00 | 32.00 | 25 743.00 | 26 438.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 338.00 | 22 664.00 | 31 643.00 | 32 338.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 32.00 | 25 743.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 22 632.00 | 5 900.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 208 752.00 | 185 223.00 | 23 529.00 | 208 752.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 84 944.00 | 84 944.00 | | 84 944.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 303 403.00 | 303 403.00 | | 303 403.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 597.00 | 41 597.00 | | 41 597.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 046.00 | | | 27 046.00 |
UX Autres créances clients | 92 591.00 | | | 92 591.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 620.00 | | | 620.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 970.00 | | | 25 970.00 |
VB T. V. A. | 22 260.00 | | | 22 260.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 82 855.00 | 82 855.00 | | 82 855.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 081.00 | | | 31 081.00 |
VP Divers | 26 679.00 | | | 26 679.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 735.00 | 35 735.00 | | 35 735.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 307.00 | | | 1 307.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 886.00 | | | 1 886.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 229 442.00 | 202 396.00 | 27 046.00 | 229 442.00 |
VW T.V.A. | 44 647.00 | 44 647.00 | | 44 647.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 801 937.00 | 778 408.00 | 23 529.00 | 801 937.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 041.00 | | | 15 041.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 650.00 | | | 16 650.00 |
ST Autres comptes | 214 097.00 | | | 214 097.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 90 357.00 | | | 90 357.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 21.00 | | | 21.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 3 183.00 | | | 3 183.00 |
YT Sous‐traitance | 12 778.00 | | | 12 778.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 8 763.00 | | | 8 763.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 979.00 | | | 4 979.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 20 021.00 | | | 20 021.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 137 448.00 | | | 137 448.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 75 886.00 | | | 75 886.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 342 646.00 | | | 342 646.00 |