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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 49 321.00 | 27 357.00 | 21 964.00 | 49 321.00 |
AH Fonds commercial | 249 306.00 | | 249 306.00 | 249 306.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AN Terrains | 14 900.00 | | 14 900.00 | 14 900.00 |
AP Constructions | 134 100.00 | 3 004.00 | 131 095.00 | 134 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 272 926.00 | 255 089.00 | 17 837.00 | 272 926.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 204 773.00 | 178 158.00 | 26 614.00 | 204 773.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | 9.00 | |
BF Prêts | | | 9.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 4 656.00 | | 4 656.00 | 4 656.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 516 784.00 | 463 610.00 | 1 053 173.00 | 1 516 784.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 50 149.00 | | 50 149.00 | 50 149.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 70 422.00 | | 70 422.00 | 70 422.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 078.00 | 3 591.00 | 44 486.00 | 48 078.00 |
BZ Autres créances | 87 287.00 | | 87 287.00 | 87 287.00 |
CF Disponibilités | 87 755.00 | | 87 755.00 | 87 755.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 999.00 | | 11 999.00 | 11 999.00 |
CJ TOTAL (II) | 355 694.00 | 3 591.00 | 352 102.00 | 355 694.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 872 478.00 | 467 202.00 | 1 405 276.00 | 1 872 478.00 |
CU Autres participations | 581 800.00 | | 581 800.00 | 581 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 451 799.00 | | | 451 799.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 251 880.00 | | | 251 880.00 |
DH Report à nouveau | 1.00 | | | 1.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -466 693.00 | | | -466 693.00 |
DL TOTAL (I) | 236 986.00 | | | 236 986.00 |
DP Provisions pour risques | 11 300.00 | | | 11 300.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 300.00 | | | 11 300.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 514.00 | | | 514.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 98 954.00 | | | 98 954.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 188 578.00 | | | 188 578.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 319 781.00 | | | 319 781.00 |
EA Autres dettes | 549 161.00 | | | 549 161.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 156 989.00 | | | 1 156 989.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 405 276.00 | | | 1 405 276.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 058 035.00 | | | 1 058 035.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 781 614.00 | | 781 614.00 | 781 614.00 |
FG Production vendue services | 288 253.00 | | 288 253.00 | 288 253.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 069 867.00 | | 1 069 867.00 | 1 069 867.00 |
FM Production stockée | | | -82 297.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 43 195.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 090.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 035 865.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 132.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 413 709.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 702.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 417 820.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 827.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 556 150.00 | |
FZ Charges sociales | | | 103 450.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 068.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 402.00 | |
GE Autres charges | | | 814.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 530 408.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -494 543.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 688.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 688.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -686.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -495 229.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 34 060.00 | | | 34 060.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 39 060.00 | | | 39 060.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 523.00 | | | 5 523.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 523.00 | | | 10 523.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 28 536.00 | | | 28 536.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 074 927.00 | | | 1 074 927.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 541 620.00 | | | 1 541 620.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -466 693.00 | | | -466 693.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 744 889.00 | | 782 268.00 | 744 889.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 586 456.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 374.00 | 1 516 784.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 303 627.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 374.00 | 626 699.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 276 607.00 | | 27 020.00 | 276 607.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 463 625.00 | | 173 448.00 | 463 625.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 656.00 | | 581 800.00 | 4 656.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 443 915.00 | 30 068.00 | 10 374.00 | 443 915.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 301.00 | 5 055.00 | | 22 301.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 421 613.00 | 25 013.00 | 10 374.00 | 421 613.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 16 300.00 | | 5 000.00 | 16 300.00 |
6T Sur comptes clients | 1 189.00 | 2 402.00 | | 1 189.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 189.00 | 2 402.00 | | 1 189.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 489.00 | 2 402.00 | 5 000.00 | 17 489.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 402.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 5 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 188 578.00 | 188 578.00 | | 188 578.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 85 633.00 | 85 633.00 | | 85 633.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 205 800.00 | 205 800.00 | | 205 800.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 549 161.00 | 549 161.00 | | 549 161.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 656.00 | | 4 656.00 | 4 656.00 |
UX Autres créances clients | 43 790.00 | 43 790.00 | | 43 790.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 287.00 | 4 287.00 | | 4 287.00 |
VB T. V. A. | 47 047.00 | 47 047.00 | | 47 047.00 |
VI Groupe et associés | 514.00 | 514.00 | | 514.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 955.00 | 27 955.00 | | 27 955.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 089.00 | 40 089.00 | | 40 089.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 999.00 | 11 999.00 | | 11 999.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 152 022.00 | 147 365.00 | 4 656.00 | 152 022.00 |
VW T.V.A. | 392.00 | 392.00 | | 392.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 058 035.00 | 1 058 035.00 | | 1 058 035.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 416.00 | | | 7 416.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 45 070.00 | | | 45 070.00 |
ST Autres comptes | 247 393.00 | | | 247 393.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 102 109.00 | | | 102 109.00 |
YT Sous‐traitance | 18 489.00 | | | 18 489.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 4 758.00 | | | 4 758.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 411.00 | | | 5 411.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 827.00 | | | 12 827.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 97 501.00 | | | 97 501.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 97 538.00 | | | 97 538.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 417 820.00 | | | 417 820.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |