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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 301.00 | 22 301.00 | | 22 301.00 |
AH Fonds commercial | 249 306.00 | | 249 306.00 | 249 306.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 296 104.00 | 266 533.00 | 29 570.00 | 296 104.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 172 705.00 | 166 677.00 | 6 028.00 | 172 705.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 576.00 | | 4 576.00 | 4 576.00 |
BJ TOTAL (I) | 749 994.00 | 455 512.00 | 294 481.00 | 749 994.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 60 608.00 | | 60 608.00 | 60 608.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 139 519.00 | | 139 519.00 | 139 519.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 103 536.00 | 545.00 | 102 991.00 | 103 536.00 |
BZ Autres créances | 87 706.00 | | 87 706.00 | 87 706.00 |
CF Disponibilités | 6 634.00 | | 6 634.00 | 6 634.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 436.00 | | 3 436.00 | 3 436.00 |
CJ TOTAL (II) | 401 442.00 | 545.00 | 400 897.00 | 401 442.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 151 436.00 | 456 058.00 | 695 378.00 | 1 151 436.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 429.00 | | | 18 429.00 |
DH Report à nouveau | -112 058.00 | | | -112 058.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -91 919.00 | | | -91 919.00 |
DL TOTAL (I) | -185 548.00 | | | -185 548.00 |
DP Provisions pour risques | 19 769.00 | | | 19 769.00 |
DR TOTAL (IV) | 19 769.00 | | | 19 769.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 369.00 | | | 53 369.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 44 552.00 | | | 44 552.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 178.00 | | | 104 178.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 607 510.00 | | | 607 510.00 |
EA Autres dettes | 51 548.00 | | | 51 548.00 |
EC TOTAL (IV) | 861 158.00 | | | 861 158.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 695 378.00 | | | 695 378.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 816 606.00 | | | 816 606.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 53 369.00 | | | 53 369.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 803 954.00 | | 27 994.00 | 803 954.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 22 470.00 | 4 576.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 81 954.00 | 749 994.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 678.00 | 276 607.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 53 806.00 | 468 809.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 277 285.00 | | 5 000.00 | 277 285.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 499 622.00 | | 22 994.00 | 499 622.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 046.00 | | | 27 046.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 486 293.00 | 28 703.00 | 59 484.00 | 486 293.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 251.00 | 1 728.00 | 5 678.00 | 26 251.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 460 041.00 | 26 975.00 | 53 806.00 | 460 041.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 178.00 | 104 178.00 | | 104 178.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 109 349.00 | 109 349.00 | | 109 349.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 371 187.00 | 371 187.00 | | 371 187.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 548.00 | 51 548.00 | | 51 548.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 576.00 | | 4 576.00 | 4 576.00 |
UX Autres créances clients | 102 936.00 | 102 936.00 | | 102 936.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 067.00 | 1 067.00 | | 1 067.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VB T. V. A. | 13 353.00 | 13 353.00 | | 13 353.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 53 369.00 | 53 369.00 | | 53 369.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 34 467.00 | 34 467.00 | | 34 467.00 |
VP Divers | 35 151.00 | 35 151.00 | | 35 151.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 50 642.00 | 50 642.00 | | 50 642.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 667.00 | 3 667.00 | | 3 667.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 436.00 | 3 436.00 | | 3 436.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 199 256.00 | 194 680.00 | 4 576.00 | 199 256.00 |
VW T.V.A. | 76 330.00 | 76 330.00 | | 76 330.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 816 606.00 | 816 606.00 | | 816 606.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 859.00 | | | 12 859.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 368.00 | | | 16 368.00 |
ST Autres comptes | 210 053.00 | | | 210 053.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 128 176.00 | | | 128 176.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 22.00 | | | 22.00 |
YT Sous‐traitance | 16 617.00 | | | 16 617.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 420.00 | | | 1 420.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 920.00 | | | 4 920.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 779.00 | | | 17 779.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 144 848.00 | | | 144 848.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 79 592.00 | | | 79 592.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 372 635.00 | | | 372 635.00 |