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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 301.00 | 22 301.00 | | 22 301.00 |
AH Fonds commercial | 249 306.00 | | 249 306.00 | 249 306.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 268 353.00 | 249 535.00 | 18 817.00 | 268 353.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 195 271.00 | 172 077.00 | 23 194.00 | 195 271.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 656.00 | | 4 656.00 | 4 656.00 |
BJ TOTAL (I) | 744 889.00 | 443 915.00 | 300 974.00 | 744 889.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 43 315.00 | | 43 315.00 | 43 315.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 152 720.00 | | 152 720.00 | 152 720.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 131 001.00 | 1 189.00 | 129 811.00 | 131 001.00 |
BZ Autres créances | 48 624.00 | | 48 624.00 | 48 624.00 |
CF Disponibilités | 24 713.00 | | 24 713.00 | 24 713.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 840.00 | | 3 840.00 | 3 840.00 |
CJ TOTAL (II) | 404 215.00 | 1 189.00 | 403 026.00 | 404 215.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 149 105.00 | 445 105.00 | 704 000.00 | 1 149 105.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 429.00 | | | 18 429.00 |
DH Report à nouveau | -173 649.00 | | | -173 649.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -246 899.00 | | | -246 899.00 |
DL TOTAL (I) | -402 119.00 | | | -402 119.00 |
DP Provisions pour risques | 16 300.00 | | | 16 300.00 |
DR TOTAL (IV) | 16 300.00 | | | 16 300.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 431.00 | | | 4 431.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 27 426.00 | | | 27 426.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 205 673.00 | | | 205 673.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 287 000.00 | | | 287 000.00 |
EA Autres dettes | 565 287.00 | | | 565 287.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 089 820.00 | | | 1 089 820.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 704 000.00 | | | 704 000.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 034 827.00 | | | 1 034 827.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 450 900.00 | 13 939.00 | 20 923.00 | 450 900.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 302.00 | | | 22 302.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 428 598.00 | 13 939.00 | 20 923.00 | 428 598.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 16 300.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 16 300.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 16 300.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 205 674.00 | 205 674.00 | | 205 674.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 569 720.00 | 542 153.00 | 27 567.00 | 569 720.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 656.00 | | 4 656.00 | 4 656.00 |
UX Autres créances clients | 131 001.00 | 131 001.00 | | 131 001.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 287 001.00 | 287 001.00 | | 287 001.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 625.00 | 48 625.00 | | 48 625.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 841.00 | 3 841.00 | | 3 841.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 188 123.00 | 183 467.00 | 4 656.00 | 188 123.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 062 395.00 | 1 034 828.00 | 27 567.00 | 1 062 395.00 |