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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 670 582.00 | | 670 582.00 | 670 582.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 90 199.00 | 33 807.00 | 56 392.00 | 90 199.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 129.00 | 6 633.00 | 3 496.00 | 10 129.00 |
BH Autres immobilisations financières | 190.00 | | 190.00 | 190.00 |
BJ TOTAL (I) | 771 202.00 | 40 440.00 | 730 762.00 | 771 202.00 |
BT Marchandises | 119 758.00 | 1 659.00 | 118 099.00 | 119 758.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 173.00 | | 173.00 | 173.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 752.00 | | 11 752.00 | 11 752.00 |
BZ Autres créances | 12 752.00 | | 12 752.00 | 12 752.00 |
CF Disponibilités | 36 961.00 | | 36 961.00 | 36 961.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 583.00 | | 1 583.00 | 1 583.00 |
CJ TOTAL (II) | 182 979.00 | 1 659.00 | 181 320.00 | 182 979.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 954 181.00 | 42 099.00 | 912 082.00 | 954 181.00 |
CU Autres participations | 102.00 | | 102.00 | 102.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 000.00 | 125 000.00 | | 125 000.00 |
DH Report à nouveau | -59 110.00 | -58 539.00 | | -59 110.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -55.00 | -572.00 | | -55.00 |
DL TOTAL (I) | 65 835.00 | 65 890.00 | | 65 835.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 434 643.00 | 503 469.00 | | 434 643.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 314 453.00 | 255 239.00 | | 314 453.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 274.00 | 61 967.00 | | 58 274.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 580.00 | 29 998.00 | | 37 580.00 |
EA Autres dettes | 1 296.00 | 892.00 | | 1 296.00 |
EC TOTAL (IV) | 846 247.00 | 851 572.00 | | 846 247.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 912 082.00 | 917 462.00 | | 912 082.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 145 672.00 | 139 495.00 | | 145 672.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 408 828.00 | | 1 408 828.00 | 1 408 828.00 |
FG Production vendue services | 10 864.00 | | 10 864.00 | 10 864.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 419 692.00 | | 1 419 692.00 | 1 419 692.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 107.00 | |
FQ Autres produits | | | 37.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 435 837.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 992 113.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 936.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 80 470.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 480.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 280 987.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 429.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 406.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 5 713.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 416 661.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 176.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 234.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 234.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 231.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 055.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 000.00 | 44 000.00 | | 4 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 000.00 | 44 000.00 | | 4 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 000.00 | 44 000.00 | | 4 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -152.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 439 841.00 | 855 350.00 | | 1 439 841.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 439 896.00 | 855 922.00 | | 1 439 896.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -55.00 | -572.00 | | -55.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 646.00 | 5 114.00 | | 646.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 770 110.00 | | 1 092.00 | 770 110.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 292.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 771 202.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 670 582.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 100 328.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 670 582.00 | | | 670 582.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 99 238.00 | | 1 090.00 | 99 238.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 290.00 | | 2.00 | 290.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 034.00 | 16 406.00 | | 24 034.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 034.00 | 16 406.00 | | 24 034.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1 659.00 | | | 1 659.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 659.00 | | | 1 659.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 659.00 | | | 1 659.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 274.00 | 58 274.00 | | 58 274.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 260.00 | 9 260.00 | | 9 260.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 973.00 | 23 973.00 | | 23 973.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 296.00 | 1 296.00 | | 1 296.00 |
UT Autres immobilisations financières | 190.00 | | | 190.00 |
UX Autres créances clients | 11 752.00 | | | 11 752.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 952.00 | | | 952.00 |
VB T. V. A. | 3 386.00 | | | 3 386.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 009.00 | 1 009.00 | | 1 009.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 433 635.00 | 47 391.00 | 203 390.00 | 433 635.00 |
VI Groupe et associés | 314 453.00 | 122.00 | 314 331.00 | 314 453.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 68 647.00 | | | 68 647.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 884.00 | | | 3 884.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 547.00 | 1 547.00 | | 1 547.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 530.00 | | | 4 530.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 583.00 | | | 1 583.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 277.00 | 26 087.00 | 190.00 | 26 277.00 |
VW T.V.A. | 2 799.00 | 2 799.00 | | 2 799.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 846 247.00 | 145 672.00 | 517 721.00 | 846 247.00 |