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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 575.00 | 503.00 | 1 072.00 | 1 575.00 |
AH Fonds commercial | 670 582.00 | | 670 582.00 | 670 582.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 90 199.00 | 42 827.00 | 47 372.00 | 90 199.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 129.00 | 8 674.00 | 1 455.00 | 10 129.00 |
BH Autres immobilisations financières | 190.00 | | 190.00 | 190.00 |
BJ TOTAL (I) | 772 778.00 | 52 004.00 | 720 774.00 | 772 778.00 |
BT Marchandises | 121 184.00 | | 121 184.00 | 121 184.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 293.00 | | 1 293.00 | 1 293.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 812.00 | | 16 812.00 | 16 812.00 |
BZ Autres créances | 29 496.00 | | 29 496.00 | 29 496.00 |
CF Disponibilités | 44 989.00 | | 44 989.00 | 44 989.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 197.00 | | 2 197.00 | 2 197.00 |
CJ TOTAL (II) | 215 970.00 | | 215 970.00 | 215 970.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 988 748.00 | 52 004.00 | 936 744.00 | 988 748.00 |
CP Parts à moins d’un an | 190.00 | | | 190.00 |
CU Autres participations | 103.00 | | 103.00 | 103.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 000.00 | 125 000.00 | | 125 000.00 |
DH Report à nouveau | -59 165.00 | -59 110.00 | | -59 165.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | | -55.00 | | |
DL TOTAL (I) | 65 835.00 | 65 835.00 | | 65 835.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 387 136.00 | 434 643.00 | | 387 136.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 326 773.00 | 314 453.00 | | 326 773.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 750.00 | 58 274.00 | | 117 750.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 059.00 | 37 580.00 | | 39 059.00 |
EA Autres dettes | 191.00 | 1 296.00 | | 191.00 |
EC TOTAL (IV) | 870 909.00 | 846 247.00 | | 870 909.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 936 744.00 | 912 082.00 | | 936 744.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 533 399.00 | 145 672.00 | | 533 399.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 952 276.00 | | 952 276.00 | 952 276.00 |
FG Production vendue services | 27 840.00 | | 27 840.00 | 27 840.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 980 116.00 | | 980 116.00 | 980 116.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 615.00 | |
FQ Autres produits | | | 366.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 021 097.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 670 711.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 427.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 81 488.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 433.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 137 280.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 832.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 564.00 | |
GE Autres charges | | | 1 874.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 958 756.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 62 340.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 003.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 003.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 001.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 339.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 46 339.00 | | | 46 339.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 46 339.00 | | | 46 339.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -46 339.00 | 4 000.00 | | -46 339.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 021 099.00 | 1 439 841.00 | | 1 021 099.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 021 098.00 | 1 439 896.00 | | 1 021 098.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | | -55.00 | | |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 646.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 771 202.00 | | 1 576.00 | 771 202.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 293.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 772 778.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 672 157.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 100 328.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 670 582.00 | | 1 575.00 | 670 582.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 100 328.00 | | | 100 328.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 292.00 | | 1.00 | 292.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 440.00 | 11 564.00 | | 40 440.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 503.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 440.00 | 11 061.00 | | 40 440.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1 659.00 | | 1 659.00 | 1 659.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 659.00 | | 1 659.00 | 1 659.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 659.00 | | 1 659.00 | 1 659.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 659.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117 750.00 | 117 750.00 | | 117 750.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 556.00 | 10 556.00 | | 10 556.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 512.00 | 26 512.00 | | 26 512.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
UT Autres immobilisations financières | 190.00 | 190.00 | | 190.00 |
UX Autres créances clients | 16 812.00 | | | 16 812.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 443.00 | | | 3 443.00 |
VB T. V. A. | 7 022.00 | | | 7 022.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 892.00 | 892.00 | | 892.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 386 244.00 | 48 735.00 | 209 159.00 | 386 244.00 |
VI Groupe et associés | 326 773.00 | 326 773.00 | | 326 773.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 391.00 | | | 47 391.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 719.00 | | | 3 719.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 833.00 | 1 833.00 | | 1 833.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 312.00 | | | 15 312.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 197.00 | | | 2 197.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 695.00 | 48 695.00 | | 48 695.00 |
VW T.V.A. | 158.00 | 158.00 | | 158.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 870 909.00 | 533 399.00 | 209 159.00 | 870 909.00 |