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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 335.00 | 1 653.00 | 2 682.00 | 4 335.00 |
AH Fonds commercial | 840 582.00 | | 840 582.00 | 840 582.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 145 500.00 | 4 734.00 | 140 766.00 | 145 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 334 540.00 | 14 877.00 | 319 663.00 | 334 540.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 351.00 | | 2 351.00 | 2 351.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 327 416.00 | 21 265.00 | 1 306 151.00 | 1 327 416.00 |
BT Marchandises | 373 707.00 | | 373 707.00 | 373 707.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 080.00 | | 18 080.00 | 18 080.00 |
BZ Autres créances | 114 061.00 | | 114 061.00 | 114 061.00 |
CF Disponibilités | 146 829.00 | | 146 829.00 | 146 829.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 090.00 | | 2 090.00 | 2 090.00 |
CJ TOTAL (II) | 658 767.00 | | 658 767.00 | 658 767.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 986 183.00 | 21 265.00 | 1 964 918.00 | 1 986 183.00 |
CU Autres participations | 107.00 | | 107.00 | 107.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 000.00 | 125 000.00 | | 125 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 436.00 | 2 000.00 | | 2 436.00 |
DG Autres réserves | 46 087.00 | 37 799.00 | | 46 087.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -62 338.00 | 8 724.00 | | -62 338.00 |
DL TOTAL (I) | 111 185.00 | 173 523.00 | | 111 185.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 772 700.00 | 233 977.00 | | 772 700.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 770 846.00 | 413 049.00 | | 770 846.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 272 657.00 | 55 986.00 | | 272 657.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 339.00 | 34 653.00 | | 36 339.00 |
EA Autres dettes | 1 191.00 | 1 191.00 | | 1 191.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 853 734.00 | 738 856.00 | | 1 853 734.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 964 918.00 | 912 379.00 | | 1 964 918.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 156 793.00 | 145 702.00 | | 1 156 793.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 776 100.00 | | 642 604.00 | 776 100.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 458.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 91 289.00 | 1 327 416.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 844 917.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 91 289.00 | 480 040.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 672 157.00 | | 172 760.00 | 672 157.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 103 677.00 | | 467 652.00 | 103 677.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 266.00 | | 2 192.00 | 266.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 932.00 | 17 147.00 | 78 814.00 | 82 932.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 575.00 | 78.00 | | 1 575.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 357.00 | 17 068.00 | 78 814.00 | 81 357.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 272 657.00 | 272 657.00 | | 272 657.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 392.00 | 10 392.00 | | 10 392.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 765.00 | 18 765.00 | | 18 765.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 191.00 | 1 191.00 | | 1 191.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 351.00 | | 2 351.00 | 2 351.00 |
UX Autres créances clients | 18 080.00 | 18 080.00 | | 18 080.00 |
VB T. V. A. | 111 363.00 | 111 363.00 | | 111 363.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 589.00 | 3 589.00 | | 3 589.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 769 111.00 | 72 171.00 | 391 523.00 | 769 111.00 |
VI Groupe et associés | 770 846.00 | 770 846.00 | | 770 846.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 592 365.00 | | | 592 365.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 816.00 | | | 56 816.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 540.00 | 1 540.00 | | 1 540.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 524.00 | 5 524.00 | | 5 524.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 158.00 | 1 158.00 | | 1 158.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 090.00 | 2 090.00 | | 2 090.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 136 583.00 | 134 232.00 | 2 351.00 | 136 583.00 |
VW T.V.A. | 1 658.00 | 1 658.00 | | 1 658.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 853 734.00 | 1 156 793.00 | 391 523.00 | 1 853 734.00 |