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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 575.00 | 1 059.00 | 516.00 | 1 575.00 |
AH Fonds commercial | 670 582.00 | | 670 582.00 | 670 582.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 90 199.00 | 51 847.00 | 38 352.00 | 90 199.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 129.00 | 9 315.00 | 814.00 | 10 129.00 |
BH Autres immobilisations financières | 190.00 | | 190.00 | 190.00 |
BJ TOTAL (I) | 772 779.00 | 62 221.00 | 710 558.00 | 772 779.00 |
BT Marchandises | 131 143.00 | | 131 143.00 | 131 143.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 18 643.00 | | 18 643.00 | 18 643.00 |
BZ Autres créances | 10 593.00 | | 10 593.00 | 10 593.00 |
CF Disponibilités | 55 423.00 | | 55 423.00 | 55 423.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 253.00 | | 2 253.00 | 2 253.00 |
CJ TOTAL (II) | 218 055.00 | | 218 055.00 | 218 055.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 990 834.00 | 62 221.00 | 928 613.00 | 990 834.00 |
CU Autres participations | 104.00 | | 104.00 | 104.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 000.00 | 125 000.00 | | 125 000.00 |
DH Report à nouveau | -59 165.00 | -59 165.00 | | -59 165.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 949.00 | | | 57 949.00 |
DL TOTAL (I) | 123 784.00 | 65 835.00 | | 123 784.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 338 306.00 | 387 136.00 | | 338 306.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 362 810.00 | 326 773.00 | | 362 810.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 337.00 | 117 750.00 | | 70 337.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 185.00 | 39 059.00 | | 33 185.00 |
EA Autres dettes | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
EC TOTAL (IV) | 804 829.00 | 870 909.00 | | 804 829.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 928 613.00 | 936 744.00 | | 928 613.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 362 810.00 | | | 362 810.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 772 778.00 | | 1.00 | 772 778.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 294.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 772 779.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 672 157.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 100 328.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 672 157.00 | | | 672 157.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 100 328.00 | | | 100 328.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 293.00 | | 1.00 | 293.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 004.00 | 10 217.00 | | 52 004.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 503.00 | 556.00 | | 503.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 501.00 | 9 661.00 | | 51 501.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 337.00 | 70 337.00 | | 70 337.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 964.00 | 12 964.00 | | 12 964.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 169.00 | 18 169.00 | | 18 169.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
UT Autres immobilisations financières | 190.00 | | 190.00 | 190.00 |
UX Autres créances clients | 18 643.00 | 18 643.00 | | 18 643.00 |
VB T. V. A. | 3 331.00 | 3 331.00 | | 3 331.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 797.00 | 797.00 | | 797.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 337 510.00 | 51 385.00 | 215 681.00 | 337 510.00 |
VI Groupe et associés | 362 810.00 | 362 810.00 | | 362 810.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 755.00 | | | 48 755.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 486.00 | 3 486.00 | | 3 486.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 880.00 | 1 880.00 | | 1 880.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 776.00 | 3 776.00 | | 3 776.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 253.00 | 2 253.00 | | 2 253.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 679.00 | 31 489.00 | 190.00 | 31 679.00 |
VW T.V.A. | 172.00 | 172.00 | | 172.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 804 829.00 | 518 704.00 | 215 681.00 | 804 829.00 |