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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 281 356.00 | | 281 356.00 | 281 356.00 |
BJ TOTAL (I) | 291 356.00 | | 291 356.00 | 291 356.00 |
CF Disponibilités | 11 385.00 | | 11 385.00 | 11 385.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 385.00 | | 11 385.00 | 11 385.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 302 741.00 | | 302 741.00 | 302 741.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 4 224.00 | | | 4 224.00 |
DH Report à nouveau | -2.00 | | | -2.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 577.00 | | | 13 577.00 |
DL TOTAL (I) | 28 799.00 | | | 28 799.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 271 223.00 | | | 271 223.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 719.00 | | | 2 719.00 |
EC TOTAL (IV) | 273 942.00 | | | 273 942.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 302 741.00 | | | 302 741.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 16 342.00 | | | 16 342.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 310.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 310.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 310.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22 503.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 503.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 827.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 827.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 21 676.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 366.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 789.00 | | | 6 789.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 503.00 | | | 22 503.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 926.00 | | | 8 926.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 577.00 | | | 13 577.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 312 770.00 | | 7 386.00 | 312 770.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 28 800.00 | 291 356.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 800.00 | 291 356.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 312 770.00 | | 7 386.00 | 312 770.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 719.00 | 2 719.00 | | 2 719.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 281 356.00 | 13 907.00 | | 281 356.00 |
VI Groupe et associés | 271 223.00 | 13 623.00 | 51 034.00 | 271 223.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 109.00 | | | 12 109.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 281 356.00 | 13 907.00 | 267 449.00 | 281 356.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 273 942.00 | 16 342.00 | 51 034.00 | 273 942.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 280.00 | | | 1 280.00 |
ST Autres comptes | 30.00 | | | 30.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 310.00 | | | 1 310.00 |