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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 267 418.00 | | 267 418.00 | 267 418.00 |
BJ TOTAL (I) | 287 418.00 | | 287 418.00 | 287 418.00 |
BZ Autres créances | 28 000.00 | | 28 000.00 | 28 000.00 |
CF Disponibilités | 34 033.00 | | 34 033.00 | 34 033.00 |
CJ TOTAL (II) | 62 033.00 | | 62 033.00 | 62 033.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 349 451.00 | | 349 451.00 | 349 451.00 |
CR Parts à plus d’un an | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
CU Autres participations | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 62 700.00 | | | 62 700.00 |
DH Report à nouveau | -2.00 | | | -2.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 192.00 | | | 11 192.00 |
DL TOTAL (I) | 84 891.00 | | | 84 891.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 264 348.00 | | | 264 348.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 213.00 | | | 213.00 |
EC TOTAL (IV) | 264 561.00 | | | 264 561.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 349 451.00 | | | 349 451.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 18 436.00 | | | 18 436.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 243.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 243.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 243.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21 559.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 559.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 772.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 772.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 17 787.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 544.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 352.00 | | | 4 352.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 559.00 | | | 21 559.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 367.00 | | | 10 367.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 192.00 | | | 11 192.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 294 659.00 | | | 294 659.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 241.00 | 287 418.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 241.00 | 287 418.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 294 659.00 | | | 294 659.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 213.00 | 213.00 | | 213.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 267 418.00 | 14 645.00 | 252 773.00 | 267 418.00 |
VC Groupe et associés | 28 000.00 | | 28 000.00 | 28 000.00 |
VI Groupe et associés | 264 348.00 | 18 223.00 | 68 238.00 | 264 348.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 295 418.00 | 14 645.00 | 280 773.00 | 295 418.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 264 561.00 | 18 436.00 | 68 238.00 | 264 561.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 213.00 | | | 2 213.00 |
ST Autres comptes | 30.00 | | | 30.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 243.00 | | | 2 243.00 |