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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 274 659.00 | | 274 659.00 | 274 659.00 |
BJ TOTAL (I) | 294 659.00 | | 294 659.00 | 294 659.00 |
BZ Autres créances | 28 000.00 | | 28 000.00 | 28 000.00 |
CF Disponibilités | 23 572.00 | | 23 572.00 | 23 572.00 |
CJ TOTAL (II) | 51 572.00 | | 51 572.00 | 51 572.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 346 231.00 | | 346 231.00 | 346 231.00 |
CU Autres participations | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 17 801.00 | | | 17 801.00 |
DH Report à nouveau | -2.00 | | | -2.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 899.00 | | | 44 899.00 |
DL TOTAL (I) | 73 698.00 | | | 73 698.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 272 533.00 | | | 272 533.00 |
EC TOTAL (IV) | 272 533.00 | | | 272 533.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 346 231.00 | | | 346 231.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 746.00 | | | 13 746.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 769.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 769.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 769.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22 103.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 103.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 957.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 957.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 18 146.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 377.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 51 972.00 | | | 51 972.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 51 972.00 | | | 51 972.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 51 972.00 | | | 51 972.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 450.00 | | | 22 450.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 74 075.00 | | | 74 075.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 176.00 | | | 29 176.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 899.00 | | | 44 899.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 291 356.00 | | 10 000.00 | 291 356.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 697.00 | 294 659.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 697.00 | 294 659.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 291 356.00 | | 10 000.00 | 291 356.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UL Créances rattachées à des participations | 274 659.00 | 14 261.00 | | 274 659.00 |
VC Groupe et associés | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
VI Groupe et associés | 272 533.00 | 13 746.00 | 51 799.00 | 272 533.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 291.00 | | | 12 291.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 302 659.00 | 14 261.00 | 288 398.00 | 302 659.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 272 533.00 | 13 746.00 | 51 799.00 | 272 533.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 724.00 | | | 2 724.00 |
ST Autres comptes | 45.00 | | | 45.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 769.00 | | | 2 769.00 |