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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 257 911.00 | | 257 911.00 | 257 911.00 |
BJ TOTAL (I) | 277 911.00 | | 277 911.00 | 277 911.00 |
BZ Autres créances | 28 000.00 | | 28 000.00 | 28 000.00 |
CF Disponibilités | 42 273.00 | | 42 273.00 | 42 273.00 |
CJ TOTAL (II) | 70 273.00 | | 70 273.00 | 70 273.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 348 184.00 | | 348 184.00 | 348 184.00 |
CU Autres participations | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 73 892.00 | | | 73 892.00 |
DH Report à nouveau | -2.00 | | | -2.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 436.00 | | | 11 436.00 |
DL TOTAL (I) | 96 326.00 | | | 96 326.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 251 858.00 | | | 251 858.00 |
EC TOTAL (IV) | 251 858.00 | | | 251 858.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 348 184.00 | | | 348 184.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 17 503.00 | | | 17 503.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 363.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 363.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 363.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20 970.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 970.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 584.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 584.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 17 386.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 023.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 587.00 | | | 4 587.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 970.00 | | | 20 970.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 534.00 | | | 9 534.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 436.00 | | | 11 436.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 287 418.00 | | | 287 418.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 507.00 | 277 911.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 507.00 | 277 911.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 287 418.00 | | | 287 418.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UL Créances rattachées à des participations | 257 911.00 | 8 466.00 | 249 445.00 | 257 911.00 |
VC Groupe et associés | 28 000.00 | | 28 000.00 | 28 000.00 |
VI Groupe et associés | 251 858.00 | 17 503.00 | 70 109.00 | 251 858.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 285 911.00 | 8 466.00 | 277 445.00 | 285 911.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 251 858.00 | 17 503.00 | 70 109.00 | 251 858.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 318.00 | | | 1 318.00 |
ST Autres comptes | 45.00 | | | 45.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 363.00 | | | 1 363.00 |