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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 729.00 | 209.00 | 2 520.00 | 2 729.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 285.00 | 1 203.00 | 1 082.00 | 2 285.00 |
BJ TOTAL (I) | 562 846.00 | 1 412.00 | 561 434.00 | 562 846.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 3 923.00 | | 3 923.00 | 3 923.00 |
CF Disponibilités | 88 895.00 | | 88 895.00 | 88 895.00 |
CH Charges constatées d’avance | 129.00 | | 129.00 | 129.00 |
CJ TOTAL (II) | 92 947.00 | | 92 947.00 | 92 947.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 655 794.00 | 1 412.00 | 654 382.00 | 655 794.00 |
CU Autres participations | 557 832.00 | | 557 832.00 | 557 832.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 145 749.00 | 118 750.00 | | 145 749.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 094.00 | 26 999.00 | | 108 094.00 |
DK Provisions réglementées | 12 896.00 | 8 765.00 | | 12 896.00 |
DL TOTAL (I) | 332 740.00 | 220 515.00 | | 332 740.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 187 590.00 | 234 764.00 | | 187 590.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76 068.00 | 105 353.00 | | 76 068.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 206.00 | 4 356.00 | | 4 206.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 778.00 | 24 067.00 | | 18 778.00 |
EA Autres dettes | 35 000.00 | 70 000.00 | | 35 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 321 642.00 | 438 541.00 | | 321 642.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 654 382.00 | 659 055.00 | | 654 382.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 43.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 110 043.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 725.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 510.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 30 360.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 421.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 413.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 50 438.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 59 605.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 70 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 630.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 71 630.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 237.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 237.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 62 393.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 121 998.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 55.00 | 70.00 | | 55.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 186.00 | 4 236.00 | | 4 186.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 131.00 | -4 167.00 | | -4 131.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 773.00 | 4 773.00 | | 9 773.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 181 728.00 | 87 955.00 | | 181 728.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 73 634.00 | 60 956.00 | | 73 634.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 108 094.00 | 26 999.00 | | 108 094.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 561 712.00 | | 1 134.00 | 561 712.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 557 832.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 562 846.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 729.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 285.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 729.00 | | | 2 729.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 150.00 | | 1 134.00 | 1 150.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 557 832.00 | | | 557 832.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 999.00 | 413.00 | | 999.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 154.00 | 55.00 | | 154.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 846.00 | 357.00 | | 846.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 8 765.00 | 4 186.00 | 55.00 | 8 765.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 765.00 | 4 186.00 | 55.00 | 8 765.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 206.00 | 4 206.00 | | 4 206.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 111 068.00 | 111 068.00 | | 111 068.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 053.00 | 4 053.00 | | 4 053.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 321 642.00 | 179 975.00 | 141 667.00 | 321 642.00 |