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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 729.00 | 209.00 | 2 520.00 | 2 729.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 285.00 | 2 285.00 | | 2 285.00 |
BH Autres immobilisations financières | 77 500.00 | | 77 500.00 | 77 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 907 156.00 | 2 494.00 | 2 904 662.00 | 2 907 156.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 182 836.00 | | 182 836.00 | 182 836.00 |
BZ Autres créances | 119 597.00 | | 119 597.00 | 119 597.00 |
CF Disponibilités | 270 287.00 | | 270 287.00 | 270 287.00 |
CH Charges constatées d’avance | 90 808.00 | | 90 808.00 | 90 808.00 |
CJ TOTAL (II) | 663 527.00 | | 663 527.00 | 663 527.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 570 683.00 | 2 494.00 | 3 568 190.00 | 3 570 683.00 |
CU Autres participations | 2 824 642.00 | | 2 824 642.00 | 2 824 642.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 1 980 882.00 | 2 014 151.00 | | 1 980 882.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 422 630.00 | -33 270.00 | | 422 630.00 |
DK Provisions réglementées | 560.00 | 11 918.00 | | 560.00 |
DL TOTAL (I) | 2 470 071.00 | 2 058 800.00 | | 2 470 071.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 579 167.00 | 380 339.00 | | 579 167.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 166 435.00 | 261 952.00 | | 166 435.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 866.00 | 6 510.00 | | 127 866.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 037.00 | 16 474.00 | | 132 037.00 |
EA Autres dettes | | 1 025.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 92 613.00 | | | 92 613.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 098 118.00 | 666 299.00 | | 1 098 118.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 568 190.00 | 2 725 099.00 | | 3 568 190.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 573 703.00 | 345 241.00 | | 573 703.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 538.00 | 272.00 | | 1 538.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 448 058.00 | 37 610.00 | 485 668.00 | 448 058.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 448 058.00 | 37 610.00 | 485 668.00 | 448 058.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 069.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 515 740.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 317 276.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 257.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 61 804.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 863.00 | |
GE Autres charges | | | 295.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 404 495.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 111 245.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 227 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 622.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 227 622.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 438.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 438.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 197 184.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 308 429.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 101.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 888 714.00 | | | 4 888 714.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 18 798.00 | | | 18 798.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 907 512.00 | | | 4 907 512.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 866.00 | | | 3 866.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 719 851.00 | | | 4 719 851.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 440.00 | 3 190.00 | | 7 440.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 731 157.00 | 3 190.00 | | 4 731 157.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 176 355.00 | -3 190.00 | | 176 355.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 62 154.00 | | | 62 154.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 650 873.00 | 107 933.00 | | 5 650 873.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 228 243.00 | 141 202.00 | | 5 228 243.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 422 630.00 | -33 270.00 | | 422 630.00 |