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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 729.00 | 209.00 | 2 520.00 | 2 729.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 285.00 | 2 285.00 | | 2 285.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 638 645.00 | 2 494.00 | 2 636 151.00 | 2 638 645.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 73 925.00 | | 73 925.00 | 73 925.00 |
BZ Autres créances | 21 257.00 | | 21 257.00 | 21 257.00 |
CF Disponibilités | 223 780.00 | | 223 780.00 | 223 780.00 |
CH Charges constatées d’avance | 934.00 | | 934.00 | 934.00 |
CJ TOTAL (II) | 319 895.00 | | 319 895.00 | 319 895.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 958 540.00 | 2 494.00 | 2 956 046.00 | 2 958 540.00 |
CU Autres participations | 2 633 631.00 | | 2 633 631.00 | 2 633 631.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 388 091.00 | 303 219.00 | | 388 091.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 766 060.00 | 204 873.00 | | 1 766 060.00 |
DK Provisions réglementées | 8 728.00 | 26 470.00 | | 8 728.00 |
DL TOTAL (I) | 2 228 880.00 | 600 562.00 | | 2 228 880.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 421 348.00 | 409 507.00 | | 421 348.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 137 921.00 | 78 084.00 | | 137 921.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 785.00 | 17 299.00 | | 14 785.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 832.00 | 35 593.00 | | 39 832.00 |
EA Autres dettes | 113 280.00 | | | 113 280.00 |
EC TOTAL (IV) | 727 167.00 | 540 484.00 | | 727 167.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 956 046.00 | 1 141 045.00 | | 2 956 046.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 389 740.00 | 251 481.00 | | 389 740.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 241.00 | 6 893.00 | | 241.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 255 854.00 | 2 256.00 | 258 110.00 | 255 854.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 255 854.00 | 2 256.00 | 258 110.00 | 255 854.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 258 110.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 331.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 472.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 62 230.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 845.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 326.00 | |
GE Autres charges | | | 19.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 112 223.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 145 888.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 131 448.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 150.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 131 598.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 204.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 204.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 121 394.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 267 281.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 070 400.00 | | | 2 070 400.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 20 932.00 | | | 20 932.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 091 332.00 | | | 2 091 332.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 553.00 | 110.00 | | 3 553.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 552 832.00 | | | 552 832.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 190.00 | 7 039.00 | | 3 190.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 559 575.00 | 7 149.00 | | 559 575.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 531 757.00 | -7 149.00 | | 1 531 757.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 978.00 | 17 887.00 | | 32 978.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 481 040.00 | 378 695.00 | | 2 481 040.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 714 980.00 | 173 822.00 | | 714 980.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 766 060.00 | 204 873.00 | | 1 766 060.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 007 797.00 | | 2 183 680.00 | 1 007 797.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 552 832.00 | 2 633 631.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 552 832.00 | 2 638 645.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 729.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 285.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 729.00 | | | 2 729.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 285.00 | | | 2 285.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 002 783.00 | | 2 183 680.00 | 1 002 783.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 168.00 | 326.00 | | 2 168.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 209.00 | | | 209.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 959.00 | 326.00 | | 1 959.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 26 470.00 | 3 190.00 | 20 932.00 | 26 470.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 470.00 | 3 190.00 | 20 932.00 | 26 470.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 785.00 | 14 785.00 | | 14 785.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 832.00 | 39 832.00 | | 39 832.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 251 201.00 | 251 201.00 | | 251 201.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 421 348.00 | 83 921.00 | 156 710.00 | 421 348.00 |
VS Charges constatées d’avance | 96 115.00 | 96 115.00 | | 96 115.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 96 115.00 | 96 115.00 | | 96 115.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 727 167.00 | 389 740.00 | 156 710.00 | 727 167.00 |