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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 729.00 | 209.00 | 2 520.00 | 2 729.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 855.00 | 2 381.00 | 474.00 | 2 855.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 2 830 226.00 | 584 169.00 | 2 246 057.00 | 2 830 226.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 090.00 | | 37 090.00 | 37 090.00 |
BZ Autres créances | 207 944.00 | | 207 944.00 | 207 944.00 |
CF Disponibilités | 8 020.00 | | 8 020.00 | 8 020.00 |
CH Charges constatées d’avance | 646.00 | | 646.00 | 646.00 |
CJ TOTAL (II) | 253 701.00 | | 253 701.00 | 253 701.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 083 927.00 | 584 169.00 | 2 499 758.00 | 3 083 927.00 |
CU Autres participations | 2 824 642.00 | 581 579.00 | 2 243 063.00 | 2 824 642.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 2 103 511.00 | 1 980 882.00 | | 2 103 511.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -565 197.00 | 422 630.00 | | -565 197.00 |
DK Provisions réglementées | 1 436.00 | 560.00 | | 1 436.00 |
DL TOTAL (I) | 1 605 751.00 | 2 470 071.00 | | 1 605 751.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 493 474.00 | 579 167.00 | | 493 474.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 349 737.00 | 166 435.00 | | 349 737.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 870.00 | 127 866.00 | | 12 870.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 926.00 | 132 037.00 | | 37 926.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 92 613.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 894 007.00 | 1 098 118.00 | | 894 007.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 499 758.00 | 3 568 190.00 | | 2 499 758.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 486 785.00 | 573 703.00 | | 486 785.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 538.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 377 360.00 | -32 747.00 | 344 613.00 | 377 360.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 377 360.00 | -32 747.00 | 344 613.00 | 377 360.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 262.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 353 876.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 224 896.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 994.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 73 344.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 838.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 96.00 | |
GE Autres charges | | | 558.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 334 727.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 150.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 049.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 049.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 581 579.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 944.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 590 523.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -588 474.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -569 324.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 262.00 | 30 069.00 | | 9 262.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 290.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 888 714.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 18 798.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 907 512.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 848.00 | 3 866.00 | | 3 848.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 719 851.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 876.00 | 7 440.00 | | 876.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 725.00 | 4 731 157.00 | | 4 725.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 725.00 | 176 355.00 | | -4 725.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -8 852.00 | 62 154.00 | | -8 852.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 355 925.00 | 5 650 873.00 | | 355 925.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 921 122.00 | 5 228 243.00 | | 921 122.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -565 197.00 | 422 630.00 | | -565 197.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 907 156.00 | | 570.00 | 2 907 156.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 77 500.00 | 2 824 642.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 77 500.00 | 2 830 226.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 729.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 855.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 729.00 | | | 2 729.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 285.00 | | 570.00 | 2 285.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 902 142.00 | | | 2 902 142.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 494.00 | 96.00 | | 2 494.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 209.00 | | | 209.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 285.00 | 96.00 | | 2 285.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 560.00 | 876.00 | | 560.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 581 579.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 581 579.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 560.00 | 582 455.00 | | 560.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 870.00 | 12 870.00 | | 12 870.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 926.00 | 37 926.00 | | 37 926.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 349 737.00 | 349 737.00 | | 349 737.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 493 474.00 | 86 252.00 | 345 003.00 | 493 474.00 |
VS Charges constatées d’avance | 245 681.00 | 245 681.00 | | 245 681.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 245 681.00 | 245 681.00 | | 245 681.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 894 007.00 | 486 785.00 | 345 003.00 | 894 007.00 |