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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 555.00 | 690.00 | 6 865.00 | 7 555.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 607.00 | 455.00 | 152.00 | 607.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 357.00 | 1 295.00 | 27 062.00 | 28 357.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 440.00 | | 1 440.00 | 1 440.00 |
BT Marchandises | 89 622.00 | | 89 622.00 | 89 622.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 112.00 | | 4 112.00 | 4 112.00 |
BZ Autres créances | 24 623.00 | | 24 623.00 | 24 623.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 659.00 | | 4 659.00 | 4 659.00 |
CF Disponibilités | 79 676.00 | | 79 676.00 | 79 676.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 553.00 | | 2 553.00 | 2 553.00 |
CJ TOTAL (II) | 206 685.00 | | 206 685.00 | 206 685.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 235 042.00 | 1 295.00 | 233 747.00 | 235 042.00 |
CU Autres participations | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DH Report à nouveau | -29 028.00 | | | -29 028.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -58 180.00 | -29 028.00 | | -58 180.00 |
DL TOTAL (I) | -69 208.00 | -11 028.00 | | -69 208.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 12.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 268 673.00 | 166 278.00 | | 268 673.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 637.00 | 37 504.00 | | 32 637.00 |
EA Autres dettes | 1 645.00 | 2 052.00 | | 1 645.00 |
EC TOTAL (IV) | 302 955.00 | 205 846.00 | | 302 955.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 233 747.00 | 194 818.00 | | 233 747.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 110 472.00 | | 2 110 472.00 | 2 110 472.00 |
FG Production vendue services | 3 919.00 | | 3 919.00 | 3 919.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 114 392.00 | | 2 114 392.00 | 2 114 392.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 112.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 120 525.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 679 353.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -10 885.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 856.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 440.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 242 354.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 596.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 196 235.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 256.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 893.00 | |
GE Autres charges | | | 860.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 180 077.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -59 553.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -59 567.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 234.00 | | | 234.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 234.00 | | | 234.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 176.00 | 26.00 | | 176.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 176.00 | 26.00 | | 176.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 59.00 | -26.00 | | 59.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 328.00 | | | -1 328.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 120 767.00 | 2 758 394.00 | | 2 120 767.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 178 947.00 | 2 787 422.00 | | 2 178 947.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -58 180.00 | -29 028.00 | | -58 180.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 666.00 | 780.00 | | 666.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 802.00 | | 7 555.00 | 20 802.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 045.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 28 357.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 150.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 162.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 150.00 | | | 150.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 607.00 | | 7 555.00 | 607.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 045.00 | | | 20 045.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 402.00 | 893.00 | | 402.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 150.00 | | | 150.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 252.00 | 893.00 | | 252.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 268 673.00 | 268 673.00 | | 268 673.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 984.00 | 16 984.00 | | 16 984.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 653.00 | 15 653.00 | | 15 653.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 645.00 | 1 645.00 | | 1 645.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
UX Autres créances clients | 4 112.00 | | | 4 112.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 918.00 | | | 4 918.00 |
VB T. V. A. | 3 378.00 | | | 3 378.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 659.00 | | | 10 659.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 668.00 | | | 5 668.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 553.00 | | | 2 553.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 288.00 | 51 288.00 | | 51 288.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 302 955.00 | 302 955.00 | | 302 955.00 |