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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 620.00 | 5 506.00 | 5 114.00 | 10 620.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 607.00 | 607.00 | | 607.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 422.00 | 6 263.00 | 25 159.00 | 31 422.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 942.00 | | 942.00 | 942.00 |
BT Marchandises | 84 015.00 | | 84 015.00 | 84 015.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 540.00 | | 18 540.00 | 18 540.00 |
BZ Autres créances | 36 724.00 | | 36 724.00 | 36 724.00 |
CF Disponibilités | 44 538.00 | | 44 538.00 | 44 538.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 857.00 | | 2 857.00 | 2 857.00 |
CJ TOTAL (II) | 187 616.00 | | 187 616.00 | 187 616.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 219 038.00 | 6 263.00 | 212 775.00 | 219 038.00 |
CP Parts à moins d’un an | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
CU Autres participations | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DH Report à nouveau | -125 148.00 | -85 977.00 | | -125 148.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 284.00 | -39 171.00 | | -14 284.00 |
DL TOTAL (I) | -121 432.00 | -107 148.00 | | -121 432.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 921.00 | 1 292.00 | | 921.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 124.00 | | | 124.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 197.00 | 162.00 | | 197.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 296 624.00 | 300 286.00 | | 296 624.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 017.00 | 24 688.00 | | 33 017.00 |
EA Autres dettes | 3 324.00 | 1 838.00 | | 3 324.00 |
EC TOTAL (IV) | 334 207.00 | 328 265.00 | | 334 207.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 212 775.00 | 221 117.00 | | 212 775.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 334 207.00 | 328 265.00 | | 334 207.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 124.00 | | | 124.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 422.00 | | | 31 422.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 045.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 31 422.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 150.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 227.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 150.00 | | | 150.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 227.00 | | | 11 227.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 045.00 | | | 20 045.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 745.00 | 1 518.00 | | 4 745.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 150.00 | | | 150.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 595.00 | 1 518.00 | | 4 595.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 124.00 | 124.00 | | 124.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 296 624.00 | 296 624.00 | | 296 624.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 828.00 | 21 828.00 | | 21 828.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 148.00 | 11 148.00 | | 11 148.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 324.00 | 3 324.00 | | 3 324.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
UX Autres créances clients | 18 540.00 | 18 540.00 | | 18 540.00 |
VB T. V. A. | 6 427.00 | 6 427.00 | | 6 427.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 921.00 | 921.00 | | 921.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 863.00 | 7 863.00 | | 7 863.00 |
VP Divers | 376.00 | 376.00 | | 376.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 058.00 | 22 058.00 | | 22 058.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 857.00 | 2 857.00 | | 2 857.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 122.00 | 78 122.00 | | 78 122.00 |
VW T.V.A. | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 334 010.00 | 334 010.00 | | 334 010.00 |