| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 620.00 | 2 087.00 | 8 533.00 | 10 620.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 607.00 | 607.00 | | 607.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 422.00 | 2 844.00 | 28 578.00 | 31 422.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 023.00 | | 1 023.00 | 1 023.00 |
BT Marchandises | 92 888.00 | | 92 888.00 | 92 888.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 290.00 | | 19 290.00 | 19 290.00 |
BZ Autres créances | 22 395.00 | | 22 395.00 | 22 395.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 31 221.00 | | 31 221.00 | 31 221.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 239.00 | | 5 239.00 | 5 239.00 |
CJ TOTAL (II) | 172 056.00 | | 172 056.00 | 172 056.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 203 478.00 | 2 844.00 | 200 634.00 | 203 478.00 |
CU Autres participations | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DH Report à nouveau | -87 208.00 | -29 028.00 | | -87 208.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 231.00 | -58 180.00 | | 1 231.00 |
DL TOTAL (I) | -67 977.00 | -69 208.00 | | -67 977.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 476.00 | | | 476.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 244 436.00 | 268 673.00 | | 244 436.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 168.00 | 32 637.00 | | 22 168.00 |
EA Autres dettes | 1 531.00 | 1 645.00 | | 1 531.00 |
EC TOTAL (IV) | 268 611.00 | 302 955.00 | | 268 611.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 200 634.00 | 233 747.00 | | 200 634.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 268 611.00 | 302 955.00 | | 268 611.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 476.00 | | | 476.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 291 639.00 | | 2 291 639.00 | 2 291 639.00 |
FG Production vendue services | 10 459.00 | | 10 459.00 | 10 459.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 302 098.00 | | 2 302 098.00 | 2 302 098.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 812.00 | |
FQ Autres produits | | | 44.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 309 955.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 811 664.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 267.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 420.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 417.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 321 583.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 378.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 132 739.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 899.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 549.00 | |
GE Autres charges | | | 1 022.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 309 404.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 551.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 479.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 479.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 479.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 030.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 565.00 | | | 1 565.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 234.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 565.00 | 234.00 | | 1 565.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 837.00 | | | 837.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 176.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 837.00 | 176.00 | | 837.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 728.00 | 59.00 | | 728.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 528.00 | -1 328.00 | | 528.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 311 999.00 | 2 120 767.00 | | 2 311 999.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 310 769.00 | 2 178 947.00 | | 2 310 769.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 231.00 | -58 180.00 | | 1 231.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 722.00 | 666.00 | | 722.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 357.00 | | 3 065.00 | 28 357.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 045.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 31 422.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 150.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 227.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 150.00 | | | 150.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 162.00 | | 3 065.00 | 8 162.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 045.00 | | | 20 045.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 295.00 | 1 549.00 | | 1 295.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 150.00 | | | 150.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 145.00 | 1 549.00 | | 1 145.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 244 436.00 | 244 436.00 | | 244 436.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 095.00 | 10 095.00 | | 10 095.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 531.00 | 1 531.00 | | 1 531.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
UX Autres créances clients | 19 290.00 | | | 19 290.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 989.00 | | | 3 989.00 |
VB T. V. A. | 7 075.00 | | | 7 075.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 476.00 | 476.00 | | 476.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 243.00 | | | 7 243.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 087.00 | | | 4 087.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 239.00 | | | 5 239.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 923.00 | 66 923.00 | | 66 923.00 |
VW T.V.A. | 74.00 | 74.00 | | 74.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 268 611.00 | 268 611.00 | | 268 611.00 |