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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 620.00 | 3 988.00 | 6 632.00 | 10 620.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 607.00 | 607.00 | | 607.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 422.00 | 4 745.00 | 26 677.00 | 31 422.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 508.00 | | 1 508.00 | 1 508.00 |
BT Marchandises | 90 004.00 | | 90 004.00 | 90 004.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 620.00 | | 20 620.00 | 20 620.00 |
BZ Autres créances | 32 344.00 | | 32 344.00 | 32 344.00 |
CF Disponibilités | 47 657.00 | | 47 657.00 | 47 657.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 307.00 | | 2 307.00 | 2 307.00 |
CJ TOTAL (II) | 194 440.00 | | 194 440.00 | 194 440.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 225 862.00 | 4 745.00 | 221 117.00 | 225 862.00 |
CP Parts à moins d’un an | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
CU Autres participations | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DH Report à nouveau | -85 977.00 | -87 208.00 | | -85 977.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -39 171.00 | 1 231.00 | | -39 171.00 |
DL TOTAL (I) | -107 148.00 | -67 977.00 | | -107 148.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 292.00 | 476.00 | | 1 292.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 162.00 | | | 162.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 300 286.00 | 244 436.00 | | 300 286.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 688.00 | 22 168.00 | | 24 688.00 |
EA Autres dettes | 1 838.00 | 1 531.00 | | 1 838.00 |
EC TOTAL (IV) | 328 265.00 | 268 611.00 | | 328 265.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 221 117.00 | 200 634.00 | | 221 117.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 328 265.00 | 268 611.00 | | 328 265.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 422.00 | | | 31 422.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 045.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 31 422.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 150.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 227.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 150.00 | | | 150.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 227.00 | | | 11 227.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 045.00 | | | 20 045.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 844.00 | 1 901.00 | | 2 844.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 150.00 | | | 150.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 694.00 | 1 901.00 | | 2 694.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 300 286.00 | 300 286.00 | | 300 286.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 113.00 | 14 113.00 | | 14 113.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 575.00 | 10 575.00 | | 10 575.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 838.00 | 1 838.00 | | 1 838.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
UX Autres créances clients | 20 620.00 | 20 620.00 | | 20 620.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 179.00 | 5 179.00 | | 5 179.00 |
VB T. V. A. | 10 435.00 | 10 435.00 | | 10 435.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 292.00 | 1 292.00 | | 1 292.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 781.00 | 9 781.00 | | 9 781.00 |
VP Divers | 1 280.00 | 1 280.00 | | 1 280.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 669.00 | 5 669.00 | | 5 669.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 307.00 | 2 307.00 | | 2 307.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 271.00 | 75 271.00 | | 75 271.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 328 104.00 | 328 104.00 | | 328 104.00 |