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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 916.00 | 769.00 | 1 146.00 | 1 916.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 457.00 | | 1 457.00 | 1 457.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 219 789.00 | | 2 219 789.00 | 2 219 789.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 759.00 | | 2 759.00 | 2 759.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 055 755.00 | 769.00 | 3 054 985.00 | 3 055 755.00 |
BZ Autres créances | 17 617 636.00 | 2 874 311.00 | 14 743 325.00 | 17 617 636.00 |
CF Disponibilités | 3 080 818.00 | | 3 080 818.00 | 3 080 818.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 698 454.00 | 2 874 311.00 | 17 824 143.00 | 20 698 454.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 754 210.00 | 2 875 080.00 | 20 879 129.00 | 23 754 210.00 |
CU Autres participations | 829 833.00 | | 829 833.00 | 829 833.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 453 829.00 | 1 000.00 | | 12 453 829.00 |
DH Report à nouveau | -64 085.00 | -99.00 | | -64 085.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -24 964.00 | -63 986.00 | | -24 964.00 |
DL TOTAL (I) | 12 364 778.00 | -63 085.00 | | 12 364 778.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 957 235.00 | 2 244 247.00 | | 1 957 235.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 480 779.00 | 102 193.00 | | 6 480 779.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 913.00 | 41 956.00 | | 71 913.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 821.00 | 112.00 | | 3 821.00 |
EA Autres dettes | 600.00 | | | 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 514 350.00 | 2 388 509.00 | | 8 514 350.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 879 129.00 | 2 325 423.00 | | 20 879 129.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 931.00 | | 3 053 823.00 | 1 931.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 916.00 | | | 1 916.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 052 381.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 055 755.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 916.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 457.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 457.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | 3 052 366.00 | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 482.00 | 287.00 | | 482.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 482.00 | 287.00 | | 482.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 2 874 311.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 874 311.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 874 311.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 659 986.00 | 990.00 | 3 658 996.00 | 3 659 986.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 913.00 | 71 913.00 | | 71 913.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 219 789.00 | 601 881.00 | | 2 219 789.00 |
VB T. V. A. | 7 350.00 | | | 7 350.00 |
VC Groupe et associés | 17 492 285.00 | | | 17 492 285.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 957 235.00 | 527 801.00 | 1 375 083.00 | 1 957 235.00 |
VI Groupe et associés | 2 820 792.00 | | | 2 820 792.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 658 996.00 | | | 3 658 996.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 344 572.00 | | | 344 572.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 118 000.00 | | | 118 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 837 425.00 | 727 232.00 | 19 110 193.00 | 19 837 425.00 |
VW T.V.A. | 3 821.00 | 3 821.00 | | 3 821.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 514 350.00 | 605 127.00 | 5 034 080.00 | 8 514 350.00 |