| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 916.00 | 1 728.00 | 188.00 | 1 916.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 457.00 | | 1 457.00 | 1 457.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 000.00 | 4 833.00 | 1 166.00 | 6 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 311 486.00 | | 1 311 486.00 | 1 311 486.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 082.00 | | 1 082.00 | 1 082.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 150 776.00 | 6 561.00 | 2 144 214.00 | 2 150 776.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 845.00 | | 40 845.00 | 40 845.00 |
BZ Autres créances | 22 432 271.00 | 2 874 311.00 | 19 557 960.00 | 22 432 271.00 |
CF Disponibilités | 512 215.00 | | 512 215.00 | 512 215.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 22 985 331.00 | 2 874 311.00 | 20 111 020.00 | 22 985 331.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 136 108.00 | 2 880 872.00 | 22 255 235.00 | 25 136 108.00 |
CU Autres participations | 828 833.00 | | 828 833.00 | 828 833.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 918 829.00 | 12 453 829.00 | | 12 918 829.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 221.00 | | | 27 221.00 |
DG Autres réserves | 517 182.00 | | | 517 182.00 |
DH Report à nouveau | | -89 050.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 876 092.00 | 633 453.00 | | 876 092.00 |
DL TOTAL (I) | 14 339 324.00 | 12 998 232.00 | | 14 339 324.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 363 783.00 | 1 429 434.00 | | 1 363 783.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 996 284.00 | 6 925 335.00 | | 5 996 284.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 351 072.00 | 284 754.00 | | 351 072.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 204 769.00 | 143 957.00 | | 204 769.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 915 911.00 | 8 783 482.00 | | 7 915 911.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 255 235.00 | 21 781 714.00 | | 22 255 235.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5 996 284.00 | | | 5 996 284.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 808 884.00 | | 808 884.00 | 808 884.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 808 884.00 | | 808 884.00 | 808 884.00 |
FQ Autres produits | | | 1 337.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 810 222.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 183 242.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 217.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 386 844.00 | |
FZ Charges sociales | | | 194 053.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 574.00 | |
GE Autres charges | | | 4 975.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 789 907.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 314.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 365 418.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 365 418.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 88 384.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 88 384.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 277 033.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 297 347.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 083.00 | 36 239.00 | | 6 083.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 147 831.00 | 1 828.00 | | 147 831.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 153 915.00 | 38 068.00 | | 153 915.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 244.00 | | | 244.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 000.00 | 1 828.00 | | 1 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 244.00 | 1 828.00 | | 1 244.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 152 670.00 | 36 239.00 | | 152 670.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -426 074.00 | -322 724.00 | | -426 074.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 329 555.00 | 992 136.00 | | 1 329 555.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 453 463.00 | 358 682.00 | | 453 463.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 876 092.00 | 633 453.00 | | 876 092.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 549 725.00 | | 38 195.00 | 2 549 725.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 916.00 | | | 1 916.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 436 145.00 | 1 000.00 | 2 141 402.00 | 436 145.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 436 145.00 | 1 000.00 | 2 150 776.00 | 436 145.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 916.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 457.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 457.00 | | | 1 457.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 540 352.00 | | 38 195.00 | 2 540 352.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 986.00 | 3 574.00 | | 2 986.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 153.00 | 574.00 | | 1 153.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 833.00 | 2 999.00 | | 1 833.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 874 311.00 | | | 2 874 311.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 874 311.00 | | | 2 874 311.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 874 311.00 | | | 2 874 311.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 690 822.00 | 3 690 822.00 | | 3 690 822.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 351 072.00 | 351 072.00 | | 351 072.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 892.00 | 63 892.00 | | 63 892.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 465.00 | 48 465.00 | | 48 465.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 311 486.00 | 145 000.00 | 1 166 486.00 | 1 311 486.00 |
UX Autres créances clients | 40 845.00 | 40 845.00 | | 40 845.00 |
VB T. V. A. | 54 336.00 | 54 336.00 | | 54 336.00 |
VC Groupe et associés | 21 963 021.00 | | 21 963 021.00 | 21 963 021.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 363 783.00 | 417 588.00 | 817 374.00 | 1 363 783.00 |
VI Groupe et associés | 2 305 461.00 | | | 2 305 461.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 750 000.00 | | | 750 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 815 699.00 | | | 815 699.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 222.00 | 9 222.00 | | 9 222.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 414 912.00 | 414 912.00 | | 414 912.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 784 603.00 | 655 096.00 | 23 129 507.00 | 23 784 603.00 |
VW T.V.A. | 83 189.00 | 83 189.00 | | 83 189.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 915 911.00 | 4 664 255.00 | 817 374.00 | 7 915 911.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |