| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 916.00 | 1 916.00 | | 1 916.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 457.00 | | 1 457.00 | 1 457.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 1 288 652.00 | | 1 288 652.00 | 1 288 652.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 082.00 | | 1 082.00 | 1 082.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 121 942.00 | 1 916.00 | 2 120 025.00 | 2 121 942.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 107 673.00 | | 107 673.00 | 107 673.00 |
BZ Autres créances | 24 188 281.00 | 2 874 311.00 | 21 313 970.00 | 24 188 281.00 |
CF Disponibilités | 73.00 | | 73.00 | 73.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 296 028.00 | 2 874 311.00 | 21 421 717.00 | 24 296 028.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 417 970.00 | 2 876 227.00 | 23 541 743.00 | 26 417 970.00 |
CU Autres participations | 828 833.00 | | 828 833.00 | 828 833.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 918 829.00 | 12 918 829.00 | | 12 918 829.00 |
DD Réserve légale (1) | 71 026.00 | 27 221.00 | | 71 026.00 |
DG Autres réserves | 1 349 469.00 | 517 182.00 | | 1 349 469.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 679 197.00 | 876 092.00 | | 679 197.00 |
DL TOTAL (I) | 15 018 522.00 | 14 339 324.00 | | 15 018 522.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 188 201.00 | 1 363 783.00 | | 1 188 201.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 659 189.00 | 5 996 284.00 | | 6 659 189.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 460 442.00 | 351 072.00 | | 460 442.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 215 388.00 | 204 769.00 | | 215 388.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 523 221.00 | 7 915 911.00 | | 8 523 221.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 541 743.00 | 22 255 235.00 | | 23 541 743.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6 659 189.00 | | | 6 659 189.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 610 414.00 | | 610 414.00 | 610 414.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 610 414.00 | | 610 414.00 | 610 414.00 |
FQ Autres produits | | | 404 857.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 015 272.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 189 765.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 158.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 263 457.00 | |
FZ Charges sociales | | | 132 215.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 355.00 | |
GE Autres charges | | | 112 855.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 708 806.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 306 465.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 253 152.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 253 152.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 145 702.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 145 702.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 107 449.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 413 915.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 6 083.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 500.00 | 147 831.00 | | 7 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 500.00 | 153 915.00 | | 7 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 244.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 244.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 500.00 | 152 670.00 | | 7 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -257 782.00 | -426 074.00 | | -257 782.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 275 925.00 | 1 329 555.00 | | 1 275 925.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 596 727.00 | 453 463.00 | | 596 727.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 679 197.00 | 876 092.00 | | 679 197.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 150 776.00 | | 25 267.00 | 2 150 776.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 916.00 | | | 1 916.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 48 101.00 | 2 118 568.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 54 101.00 | 2 121 942.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 916.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 457.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 000.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 457.00 | | | 1 457.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 141 402.00 | | 25 267.00 | 2 141 402.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 561.00 | 1 355.00 | 6 000.00 | 6 561.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 728.00 | 188.00 | | 1 728.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 833.00 | 1 166.00 | 6 000.00 | 4 833.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 874 311.00 | | | 2 874 311.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 874 311.00 | | | 2 874 311.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 874 311.00 | | | 2 874 311.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 194 946.00 | 3 792 946.00 | 402 000.00 | 4 194 946.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 460 442.00 | 460 442.00 | | 460 442.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 83 427.00 | 83 427.00 | | 83 427.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 494.00 | 50 494.00 | | 50 494.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 288 652.00 | | 1 288 652.00 | 1 288 652.00 |
UX Autres créances clients | 107 673.00 | 107 673.00 | | 107 673.00 |
VB T. V. A. | 64 022.00 | 64 022.00 | | 64 022.00 |
VC Groupe et associés | 23 331 179.00 | | 23 331 179.00 | 23 331 179.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 188 201.00 | 414 958.00 | 754 744.00 | 1 188 201.00 |
VI Groupe et associés | 2 464 242.00 | | | 2 464 242.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 652 000.00 | | | 652 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 441 127.00 | | | 441 127.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 595.00 | 5 595.00 | | 5 595.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 793 079.00 | 793 079.00 | | 793 079.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 584 608.00 | 964 777.00 | 24 619 831.00 | 25 584 608.00 |
VW T.V.A. | 75 870.00 | 75 870.00 | | 75 870.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 523 221.00 | 4 883 735.00 | 1 156 744.00 | 8 523 221.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |