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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 916.00 | 1 916.00 | | 1 916.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 457.00 | | 1 457.00 | 1 457.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 418 427.00 | | 1 418 427.00 | 1 418 427.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 082.00 | | 1 082.00 | 1 082.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 251 717.00 | 574 437.00 | 1 677 279.00 | 2 251 717.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 25 426 644.00 | 4 874 311.00 | 20 552 333.00 | 25 426 644.00 |
CF Disponibilités | 7 390.00 | | 7 390.00 | 7 390.00 |
CJ TOTAL (II) | 25 434 035.00 | 4 874 311.00 | 20 559 724.00 | 25 434 035.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 685 752.00 | 5 448 748.00 | 22 237 003.00 | 27 685 752.00 |
CU Autres participations | 828 833.00 | 572 521.00 | 256 312.00 | 828 833.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 918 829.00 | 12 918 829.00 | | 12 918 829.00 |
DD Réserve légale (1) | 104 986.00 | 71 026.00 | | 104 986.00 |
DG Autres réserves | 1 994 707.00 | 1 349 469.00 | | 1 994 707.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 082 370.00 | 679 197.00 | | -2 082 370.00 |
DL TOTAL (I) | 12 936 151.00 | 15 018 522.00 | | 12 936 151.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 402 850.00 | 1 188 201.00 | | 1 402 850.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 247 341.00 | 6 659 189.00 | | 7 247 341.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 455 073.00 | 460 442.00 | | 455 073.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 195 587.00 | 215 388.00 | | 195 587.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 300 852.00 | 8 523 221.00 | | 9 300 852.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 237 003.00 | 23 541 743.00 | | 22 237 003.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 7 247 341.00 | | | 7 247 341.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 577 365.00 | | 577 365.00 | 577 365.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 577 365.00 | | 577 365.00 | 577 365.00 |
FQ Autres produits | | | 1 016.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 578 381.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 204 276.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 939.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 206 435.00 | |
FZ Charges sociales | | | 112 524.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 8 270.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 540 447.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 934.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 264 122.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 874 311.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 138 433.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 5 446 832.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 49 255.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 496 087.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 357 653.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 319 718.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 7 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 7 500.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 7 500.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -237 348.00 | -257 782.00 | | -237 348.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 716 815.00 | 1 275 925.00 | | 3 716 815.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 799 186.00 | 596 727.00 | | 5 799 186.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 082 370.00 | 679 197.00 | | -2 082 370.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 121 942.00 | | 435 773.00 | 2 121 942.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 916.00 | | | 1 916.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 305 998.00 | 2 248 343.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 305 998.00 | 2 251 717.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 916.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 457.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 457.00 | | | 1 457.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 118 568.00 | | 435 773.00 | 2 118 568.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 916.00 | | | 1 916.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 916.00 | | | 1 916.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 874 311.00 | 4 874 311.00 | 5 748 622.00 | 2 874 311.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 874 311.00 | 5 446 832.00 | 5 748 622.00 | 2 874 311.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 874 311.00 | 5 446 832.00 | 5 748 622.00 | 2 874 311.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 5 446 832.00 | 5 748 622.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 199 133.00 | 3 797 133.00 | 402 000.00 | 4 199 133.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 455 073.00 | 455 073.00 | | 455 073.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 72 725.00 | 72 725.00 | | 72 725.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 013.00 | 51 013.00 | | 51 013.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 418 427.00 | | 1 418 427.00 | 1 418 427.00 |
VB T. V. A. | 63 471.00 | 63 471.00 | | 63 471.00 |
VC Groupe et associés | 24 569 904.00 | | 24 569 904.00 | 24 569 904.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 402 850.00 | 408 965.00 | 752 119.00 | 1 402 850.00 |
VI Groupe et associés | 3 048 208.00 | | | 3 048 208.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 512 000.00 | | | 512 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 281 756.00 | | | 281 756.00 |
VP Divers | 1 626.00 | 1 626.00 | | 1 626.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 027.00 | 3 027.00 | | 3 027.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 791 641.00 | 791 641.00 | | 791 641.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 845 072.00 | 856 741.00 | 25 988 331.00 | 26 845 072.00 |
VW T.V.A. | 68 820.00 | 68 820.00 | | 68 820.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 300 852.00 | 4 856 759.00 | 1 154 119.00 | 9 300 852.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |