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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 100 695.00 | | 100 695.00 | 100 695.00 |
BZ Autres créances | 25 866.00 | | 25 866.00 | 25 866.00 |
CF Disponibilités | 9 282.00 | | 9 282.00 | 9 282.00 |
CJ TOTAL (II) | 35 148.00 | | 35 148.00 | 35 148.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 135 843.00 | | 135 843.00 | 135 843.00 |
CU Autres participations | 100 695.00 | | 100 695.00 | 100 695.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 16 031.00 | | | 16 031.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 182.00 | 16 131.00 | | 21 182.00 |
DL TOTAL (I) | 38 313.00 | 17 131.00 | | 38 313.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 391.00 | 78 210.00 | | 68 391.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 119.00 | 37 119.00 | | 28 119.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 020.00 | 1 290.00 | | 1 020.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 2 847.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 97 530.00 | 119 466.00 | | 97 530.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 135 843.00 | 136 597.00 | | 135 843.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 927.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 159.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 086.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 086.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 3 442.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 30 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 290.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 290.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 26 710.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 182.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 847.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 000.00 | 24 469.00 | | 30 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 818.00 | 8 338.00 | | 8 818.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 182.00 | 16 131.00 | | 21 182.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 100 695.00 | | | 100 695.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100 695.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 100 695.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100 695.00 | | | 100 695.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 020.00 | 1 020.00 | | 1 020.00 |
VC Groupe et associés | 25 866.00 | | | 25 866.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 68 391.00 | 11 186.00 | 45 201.00 | 68 391.00 |
VI Groupe et associés | 28 119.00 | 28 119.00 | | 28 119.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 375.00 | | | 10 375.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 866.00 | 25 866.00 | | 25 866.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 97 530.00 | 40 325.00 | 45 201.00 | 97 530.00 |