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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 100 695.00 | | 100 695.00 | 100 695.00 |
BZ Autres créances | 43 287.00 | | 43 287.00 | 43 287.00 |
CF Disponibilités | 11 194.00 | | 11 194.00 | 11 194.00 |
CJ TOTAL (II) | 54 482.00 | | 54 482.00 | 54 482.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 155 177.00 | | 155 177.00 | 155 177.00 |
CU Autres participations | 100 695.00 | | 100 695.00 | 100 695.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 37 213.00 | 16 031.00 | | 37 213.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 579.00 | 21 182.00 | | 33 579.00 |
DL TOTAL (I) | 71 892.00 | 38 313.00 | | 71 892.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 146.00 | 68 391.00 | | 58 146.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 119.00 | 28 119.00 | | 24 119.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 020.00 | 1 020.00 | | 1 020.00 |
EC TOTAL (IV) | 83 285.00 | 97 530.00 | | 83 285.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 155 177.00 | 135 843.00 | | 155 177.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 24 119.00 | | | 24 119.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 947.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -159.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 788.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 788.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 2 579.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 40 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 054.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 054.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 37 946.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 579.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 40 000.00 | 30 000.00 | | 40 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 421.00 | 8 818.00 | | 6 421.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 579.00 | 21 182.00 | | 33 579.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 100 695.00 | | | 100 695.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100 695.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 100 695.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100 695.00 | | | 100 695.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 020.00 | 1 020.00 | | 1 020.00 |
VC Groupe et associés | 43 287.00 | | | 43 287.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 58 146.00 | 11 833.00 | 46 313.00 | 58 146.00 |
VI Groupe et associés | 24 119.00 | 24 119.00 | | 24 119.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 630.00 | | | 10 630.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 287.00 | 43 287.00 | | 43 287.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 83 285.00 | 36 972.00 | 46 313.00 | 83 285.00 |