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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 100 695.00 | | 100 695.00 | 100 695.00 |
BZ Autres créances | 1 497.00 | | 1 497.00 | 1 497.00 |
CF Disponibilités | 89 761.00 | | 89 761.00 | 89 761.00 |
CJ TOTAL (II) | 91 258.00 | | 91 258.00 | 91 258.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 191 953.00 | | 191 953.00 | 191 953.00 |
CU Autres participations | 100 695.00 | | 100 695.00 | 100 695.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 84 010.00 | 173 252.00 | | 84 010.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 074.00 | 18 757.00 | | 37 074.00 |
DL TOTAL (I) | 122 183.00 | 193 110.00 | | 122 183.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 786.00 | 60.00 | | 55 786.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 330.00 | 330.00 | | 330.00 |
EA Autres dettes | 13 654.00 | | | 13 654.00 |
EC TOTAL (IV) | 69 770.00 | 390.00 | | 69 770.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 191 953.00 | 193 500.00 | | 191 953.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 683.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 683.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 683.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1 547.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 40 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 303.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 303.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 40 303.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 074.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 40 303.00 | 20 179.00 | | 40 303.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 229.00 | 1 422.00 | | 3 229.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 074.00 | 18 757.00 | | 37 074.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 100 695.00 | | | 100 695.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100 695.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 100 695.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100 695.00 | | | 100 695.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 330.00 | 330.00 | | 330.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 654.00 | 13 654.00 | | 13 654.00 |
VI Groupe et associés | 55 786.00 | 55 786.00 | | 55 786.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 69 770.00 | 69 770.00 | | 69 770.00 |