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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 100 695.00 | | 100 695.00 | 100 695.00 |
BZ Autres créances | 83 747.00 | | 83 747.00 | 83 747.00 |
CF Disponibilités | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
CJ TOTAL (II) | 83 972.00 | | 83 972.00 | 83 972.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 184 667.00 | | 184 667.00 | 184 667.00 |
CU Autres participations | 100 695.00 | | 100 695.00 | 100 695.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 70 792.00 | 37 213.00 | | 70 792.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 461.00 | 33 579.00 | | 102 461.00 |
DL TOTAL (I) | 174 352.00 | 71 892.00 | | 174 352.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 58 146.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60.00 | 24 119.00 | | 60.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 330.00 | 1 020.00 | | 330.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 925.00 | | | 9 925.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 315.00 | 83 285.00 | | 10 315.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 184 667.00 | 155 177.00 | | 184 667.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 980.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 980.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 980.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 64 900.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GJ Produits financiers de participations | | | 50 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 535.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 535.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 49 465.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 112 386.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 925.00 | | | 9 925.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 114 900.00 | 40 000.00 | | 114 900.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 440.00 | 6 421.00 | | 12 440.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 102 461.00 | 33 579.00 | | 102 461.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 100 695.00 | | | 100 695.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 100 695.00 | | | 100 695.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 100 695.00 | | | 100 695.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100 695.00 | | | 100 695.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 8.00 | | | 8.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 330.00 | 330.00 | | 330.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 925.00 | 9 925.00 | | 9 925.00 |
VC Groupe et associés | 83 747.00 | 83 747.00 | | 83 747.00 |
VI Groupe et associés | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 205.00 | | | 57 205.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 747.00 | 83 747.00 | | 83 747.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 315.00 | 10 315.00 | | 10 315.00 |