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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 735.00 | 2 735.00 | | 2 735.00 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AP Constructions | 4 345.00 | 483.00 | 3 862.00 | 4 345.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 725.00 | 26.00 | 699.00 | 725.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 176.00 | 13 844.00 | 32 332.00 | 46 176.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 496.00 | | 10 496.00 | 10 496.00 |
BJ TOTAL (I) | 264 688.00 | 17 088.00 | 247 599.00 | 264 688.00 |
BT Marchandises | 102 519.00 | | 102 519.00 | 102 519.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 310.00 | | 15 310.00 | 15 310.00 |
BZ Autres créances | 25 201.00 | | 25 201.00 | 25 201.00 |
CF Disponibilités | 47 038.00 | | 47 038.00 | 47 038.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 462.00 | | 4 462.00 | 4 462.00 |
CJ TOTAL (II) | 194 528.00 | | 194 528.00 | 194 528.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 459 216.00 | 17 088.00 | 442 128.00 | 459 216.00 |
CU Autres participations | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 561.00 | | | 61 561.00 |
DL TOTAL (I) | 71 561.00 | | | 71 561.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 207 368.00 | | | 207 368.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 429.00 | | | 32 429.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 29 458.00 | | | 29 458.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 259.00 | | | 55 259.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 747.00 | | | 45 747.00 |
EA Autres dettes | 306.00 | | | 306.00 |
EC TOTAL (IV) | 370 567.00 | | | 370 567.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 442 128.00 | | | 442 128.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 558 377.00 | | 1 558 377.00 | 1 558 377.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 558 377.00 | | 1 558 377.00 | 1 558 377.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 506.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 502.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 563 384.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 061 001.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -102 519.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 172.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 327 202.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 225.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 128 832.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 696.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 088.00 | |
GE Autres charges | | | 4 115.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 486 813.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 76 571.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 25.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 081.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 081.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 057.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 70 515.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 417.00 | | | 417.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 417.00 | | | 417.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -417.00 | | | -417.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 537.00 | | | 8 537.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 563 409.00 | | | 1 563 409.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 501 848.00 | | | 1 501 848.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 561.00 | | | 61 561.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 264 688.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 706.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 264 688.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 202 735.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 51 246.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 202 735.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 51 246.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 10 706.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 17 088.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 2 735.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 14 353.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 259.00 | 55 259.00 | | 55 259.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 133.00 | 5 133.00 | | 5 133.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 891.00 | 17 891.00 | | 17 891.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 740.00 | 6 740.00 | | 6 740.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 306.00 | 306.00 | | 306.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 496.00 | | | 10 496.00 |
UX Autres créances clients | 15 310.00 | | | 15 310.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 198.00 | | | 198.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 91.00 | | | 91.00 |
VB T. V. A. | 19 112.00 | | | 19 112.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 207 368.00 | 35 088.00 | 146 183.00 | 207 368.00 |
VI Groupe et associés | 32 429.00 | 32 429.00 | | 32 429.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 252 000.00 | | | 252 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 907.00 | | | 44 907.00 |
VP Divers | 5 800.00 | | | 5 800.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 925.00 | 2 925.00 | | 2 925.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 462.00 | | | 4 462.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 468.00 | 44 972.00 | 10 496.00 | 55 468.00 |
VW T.V.A. | 13 059.00 | 13 059.00 | | 13 059.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 341 108.00 | 168 828.00 | 146 183.00 | 341 108.00 |