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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 597.00 | 241.00 | 356.00 | 597.00 |
AH Fonds commercial | 325 000.00 | | 325 000.00 | 325 000.00 |
AP Constructions | 29 914.00 | 1 452.00 | 28 462.00 | 29 914.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 713.00 | 1 770.00 | 942.00 | 2 713.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 586.00 | 51 045.00 | 38 541.00 | 89 586.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 331.00 | | 7 331.00 | 7 331.00 |
BJ TOTAL (I) | 455 372.00 | 54 508.00 | 400 864.00 | 455 372.00 |
BT Marchandises | 285 116.00 | | 285 116.00 | 285 116.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 134.00 | | 2 134.00 | 2 134.00 |
BZ Autres créances | 22 313.00 | | 22 313.00 | 22 313.00 |
CF Disponibilités | 378 391.00 | | 378 391.00 | 378 391.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 170.00 | | 5 170.00 | 5 170.00 |
CJ TOTAL (II) | 693 124.00 | | 693 124.00 | 693 124.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 148 496.00 | 54 508.00 | 1 093 988.00 | 1 148 496.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 331.00 | | | 7 331.00 |
CU Autres participations | 232.00 | | 232.00 | 232.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 196 043.00 | 136 263.00 | | 196 043.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 190.00 | 59 780.00 | | -7 190.00 |
DL TOTAL (I) | 199 853.00 | 207 043.00 | | 199 853.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 472 153.00 | 255 807.00 | | 472 153.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 811.00 | 9 030.00 | | 1 811.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 185 921.00 | 64 892.00 | | 185 921.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 143 054.00 | 90 101.00 | | 143 054.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 197.00 | 48 919.00 | | 91 197.00 |
EC TOTAL (IV) | 894 135.00 | 468 748.00 | | 894 135.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 093 988.00 | 675 791.00 | | 1 093 988.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 492 487.00 | 236 007.00 | | 492 487.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 13 496.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 423 177.00 | | 43 053.00 | 423 177.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 40.00 | 7 563.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 858.00 | 455 372.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 735.00 | 325 597.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 082.00 | 122 213.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 327 735.00 | | 597.00 | 327 735.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 87 839.00 | | 42 456.00 | 87 839.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 603.00 | | | 7 603.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 507.00 | 17 819.00 | 10 818.00 | 47 507.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 735.00 | 241.00 | 2 735.00 | 2 735.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 772.00 | 17 577.00 | 8 082.00 | 44 772.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 143 054.00 | 143 054.00 | | 143 054.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 486.00 | 49 486.00 | | 49 486.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 346.00 | 18 346.00 | | 18 346.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 331.00 | 7 331.00 | | 7 331.00 |
UX Autres créances clients | 2 134.00 | 2 134.00 | | 2 134.00 |
VB T. V. A. | 6 919.00 | 6 919.00 | | 6 919.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 472 153.00 | 256 426.00 | 215 727.00 | 472 153.00 |
VI Groupe et associés | 1 811.00 | 1 811.00 | | 1 811.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 346 552.00 | | | 346 552.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 117 606.00 | | | 117 606.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 750.00 | 11 750.00 | | 11 750.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 973.00 | 4 973.00 | | 4 973.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 644.00 | 3 644.00 | | 3 644.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 170.00 | 5 170.00 | | 5 170.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 948.00 | 36 948.00 | | 36 948.00 |
VW T.V.A. | 18 392.00 | 18 392.00 | | 18 392.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 708 214.00 | 492 487.00 | 215 727.00 | 708 214.00 |