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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 597.00 | 540.00 | 57.00 | 597.00 |
AH Fonds commercial | 325 000.00 | | 325 000.00 | 325 000.00 |
AP Constructions | 32 661.00 | 6 695.00 | 25 966.00 | 32 661.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 673.00 | 2 396.00 | 1 277.00 | 3 673.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 748.00 | 64 845.00 | 48 904.00 | 113 748.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 331.00 | | 7 331.00 | 7 331.00 |
BJ TOTAL (I) | 483 241.00 | 74 475.00 | 408 766.00 | 483 241.00 |
BT Marchandises | 333 669.00 | | 333 669.00 | 333 669.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 134.00 | 1 779.00 | 356.00 | 2 134.00 |
BZ Autres créances | 8 320.00 | | 8 320.00 | 8 320.00 |
CF Disponibilités | 168 364.00 | | 168 364.00 | 168 364.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 310.00 | | 1 310.00 | 1 310.00 |
CJ TOTAL (II) | 513 799.00 | 1 779.00 | 512 020.00 | 513 799.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 997 040.00 | 76 254.00 | 920 786.00 | 997 040.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 331.00 | | | 7 331.00 |
CU Autres participations | 232.00 | | 232.00 | 232.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 188 853.00 | 196 043.00 | | 188 853.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 838.00 | -7 190.00 | | 63 838.00 |
DL TOTAL (I) | 263 691.00 | 199 853.00 | | 263 691.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 264 368.00 | 472 153.00 | | 264 368.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 799.00 | 1 811.00 | | 12 799.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 185 921.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 844.00 | 143 054.00 | | 105 844.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 286.00 | 91 197.00 | | 104 286.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 169 798.00 | | | 169 798.00 |
EC TOTAL (IV) | 657 095.00 | 894 135.00 | | 657 095.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 920 786.00 | 1 093 988.00 | | 920 786.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 484 716.00 | 492 487.00 | | 484 716.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 685.00 | | | 1 685.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 455 372.00 | | 33 502.00 | 455 372.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 563.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 633.00 | 483 241.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 325 597.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 633.00 | 150 082.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 325 597.00 | | | 325 597.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 122 213.00 | | 33 502.00 | 122 213.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 563.00 | | | 7 563.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 508.00 | 22 555.00 | 2 588.00 | 54 508.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 241.00 | 299.00 | | 241.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 267.00 | 22 256.00 | 2 588.00 | 54 267.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 779.00 | | 1 779.00 | 1 779.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 779.00 | | 1 779.00 | 1 779.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 779.00 | | 1 779.00 | 1 779.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 844.00 | 105 844.00 | | 105 844.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 355.00 | 45 355.00 | | 45 355.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 608.00 | 12 608.00 | | 12 608.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 723.00 | 22 723.00 | | 22 723.00 |
8L Produits constatés d’avance | 169 798.00 | 169 798.00 | | 169 798.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 331.00 | 7 331.00 | | 7 331.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 134.00 | | 2 134.00 | 2 134.00 |
VB T. V. A. | 3 040.00 | 3 040.00 | | 3 040.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 685.00 | 1 685.00 | | 1 685.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 262 682.00 | 90 303.00 | 172 379.00 | 262 682.00 |
VI Groupe et associés | 12 799.00 | 12 799.00 | | 12 799.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 398.00 | | | 16 398.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 224 861.00 | | | 224 861.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 054.00 | 4 054.00 | | 4 054.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 280.00 | 5 280.00 | | 5 280.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 310.00 | 1 310.00 | | 1 310.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 095.00 | 16 961.00 | 2 134.00 | 19 095.00 |
VW T.V.A. | 19 547.00 | 19 547.00 | | 19 547.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 657 095.00 | 484 716.00 | 172 379.00 | 657 095.00 |