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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 735.00 | 2 735.00 | | 2 735.00 |
AH Fonds commercial | 325 000.00 | | 325 000.00 | 325 000.00 |
AP Constructions | 4 345.00 | 1 724.00 | 2 621.00 | 4 345.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 713.00 | 807.00 | 1 906.00 | 2 713.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 055.00 | 30 857.00 | 48 198.00 | 79 055.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 505.00 | | 10 505.00 | 10 505.00 |
BJ TOTAL (I) | 424 603.00 | 36 123.00 | 388 480.00 | 424 603.00 |
BT Marchandises | 173 332.00 | | 173 332.00 | 173 332.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 134.00 | | 2 134.00 | 2 134.00 |
BZ Autres créances | 33 689.00 | | 33 689.00 | 33 689.00 |
CF Disponibilités | 132 769.00 | | 132 769.00 | 132 769.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 873.00 | | 2 873.00 | 2 873.00 |
CJ TOTAL (II) | 344 798.00 | | 344 798.00 | 344 798.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 769 401.00 | 36 123.00 | 733 278.00 | 769 401.00 |
CU Autres participations | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 96 364.00 | 60 561.00 | | 96 364.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 899.00 | 35 803.00 | | 39 899.00 |
DL TOTAL (I) | 147 263.00 | 107 364.00 | | 147 263.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 313 682.00 | 344 287.00 | | 313 682.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 586.00 | 29 837.00 | | 11 586.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 86 224.00 | 79 466.00 | | 86 224.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 112.00 | 150 934.00 | | 105 112.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 411.00 | 66 010.00 | | 69 411.00 |
EA Autres dettes | | 84.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 586 015.00 | 670 618.00 | | 586 015.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 733 278.00 | 777 982.00 | | 733 278.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 257 280.00 | 309 209.00 | | 257 280.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 407 003.00 | | 17 601.00 | 407 003.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 755.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 424 603.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 327 735.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 86 112.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 327 735.00 | | | 327 735.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 68 961.00 | | 17 151.00 | 68 961.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 306.00 | | 450.00 | 10 306.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 658.00 | 11 465.00 | | 24 658.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 735.00 | | | 2 735.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 922.00 | 11 465.00 | | 21 922.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 112.00 | 105 112.00 | | 105 112.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 265.00 | 27 265.00 | | 27 265.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 707.00 | 13 707.00 | | 13 707.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 505.00 | | 10 505.00 | 10 505.00 |
UX Autres créances clients | 2 134.00 | 2 134.00 | | 2 134.00 |
VB T. V. A. | 17 712.00 | 17 712.00 | | 17 712.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 313 682.00 | 71 171.00 | 228 990.00 | 313 682.00 |
VI Groupe et associés | 11 586.00 | 11 586.00 | | 11 586.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 38 520.00 | | | 38 520.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 174.00 | | | 69 174.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 584.00 | 9 584.00 | | 9 584.00 |
VP Divers | 6 393.00 | 6 393.00 | | 6 393.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 993.00 | 3 993.00 | | 3 993.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 873.00 | 2 873.00 | | 2 873.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 202.00 | 38 697.00 | 10 505.00 | 49 202.00 |
VW T.V.A. | 24 446.00 | 24 446.00 | | 24 446.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 499 791.00 | 257 280.00 | 228 990.00 | 499 791.00 |