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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 652.00 | 1 118.00 | 3 534.00 | 4 652.00 |
AH Fonds commercial | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 721.00 | 1 887.00 | 9 834.00 | 11 721.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 786.00 | 4 944.00 | 35 842.00 | 40 786.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 59 159.00 | 7 948.00 | 51 211.00 | 59 159.00 |
BT Marchandises | 266 817.00 | | 266 817.00 | 266 817.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 144 162.00 | 11 520.00 | 1 132 642.00 | 1 144 162.00 |
BZ Autres créances | 28 545.00 | | 28 545.00 | 28 545.00 |
CF Disponibilités | 135 600.00 | | 135 600.00 | 135 600.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 442.00 | | 2 442.00 | 2 442.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 577 567.00 | 11 520.00 | 1 566 047.00 | 1 577 567.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 636 726.00 | 19 469.00 | 1 617 257.00 | 1 636 726.00 |
CR Parts à plus d’un an | 13 824.00 | | | 13 824.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 390 523.00 | | | 390 523.00 |
DL TOTAL (I) | 490 523.00 | | | 490 523.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 191 699.00 | | | 191 699.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 166 320.00 | | | 166 320.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 364 005.00 | | | 364 005.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 403 000.00 | | | 403 000.00 |
EA Autres dettes | 1 710.00 | | | 1 710.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 126 734.00 | | | 1 126 734.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 617 257.00 | | | 1 617 257.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 989 600.00 | | | 989 600.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 650.00 | | | 650.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 11 520.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 11 520.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 11 520.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 364 005.00 | 364 005.00 | | 364 005.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 803.00 | 59 803.00 | | 59 803.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 123 820.00 | 123 820.00 | | 123 820.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 165 032.00 | 165 032.00 | | 165 032.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 710.00 | 1 710.00 | | 1 710.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
UX Autres créances clients | 1 130 338.00 | | | 1 130 338.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 824.00 | | | 13 824.00 |
VB T. V. A. | 20 987.00 | | | 20 987.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 191 049.00 | 53 915.00 | 137 134.00 | 191 049.00 |
VI Groupe et associés | 166 320.00 | 166 320.00 | | 166 320.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 218 500.00 | | | 218 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 451.00 | | | 27 451.00 |
VP Divers | 4 764.00 | | | 4 764.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 454.00 | 10 454.00 | | 10 454.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 794.00 | | | 2 794.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 442.00 | | | 2 442.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 175 649.00 | 1 161 325.00 | 14 324.00 | 1 175 649.00 |
VW T.V.A. | 43 891.00 | 43 891.00 | | 43 891.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 126 734.00 | 989 600.00 | 137 134.00 | 1 126 734.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 583.00 | | | 8 583.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 144.00 | | | 11 144.00 |
ST Autres comptes | 438 922.00 | | | 438 922.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 149.00 | | | 9 149.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |
YT Sous‐traitance | 50 222.00 | | | 50 222.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 26 613.00 | | | 26 613.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 876.00 | | | 8 876.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 459.00 | | | 17 459.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 958 199.00 | | | 958 199.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 739 849.00 | | | 739 849.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 536 051.00 | | | 536 051.00 |