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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 712.00 | 2 283.00 | 429.00 | 2 712.00 |
AH Fonds commercial | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
AN Terrains | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AP Constructions | 225 000.00 | | 225 000.00 | 225 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 182.00 | 13 993.00 | 19 189.00 | 33 182.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 395.00 | 41 094.00 | 39 301.00 | 80 395.00 |
AV Immobilisations en cours | 41 895.00 | | 41 895.00 | 41 895.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 410 183.00 | 57 370.00 | 352 813.00 | 410 183.00 |
BT Marchandises | 381 633.00 | | 381 633.00 | 381 633.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 928 110.00 | | 928 110.00 | 928 110.00 |
BZ Autres créances | 61 159.00 | | 61 159.00 | 61 159.00 |
CF Disponibilités | 704 934.00 | | 704 934.00 | 704 934.00 |
CH Charges constatées d’avance | 50 007.00 | | 50 007.00 | 50 007.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 125 844.00 | | 2 125 844.00 | 2 125 844.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 536 027.00 | 57 370.00 | 2 478 657.00 | 2 536 027.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 787.00 | | | 1 787.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 684 020.00 | | | 684 020.00 |
DK Provisions réglementées | 79.00 | | | 79.00 |
DL TOTAL (I) | 795 886.00 | | | 795 886.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 297 711.00 | | | 297 711.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 864 856.00 | | | 864 856.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 338 072.00 | | | 338 072.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 180 791.00 | | | 180 791.00 |
EA Autres dettes | 701.00 | | | 701.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 640.00 | | | 640.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 682 771.00 | | | 1 682 771.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 478 657.00 | | | 2 478 657.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 437 224.00 | | | 1 437 224.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 116 408.00 | | 294 323.00 | 116 408.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 548.00 | 410 183.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 212.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 548.00 | 405 471.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 212.00 | | | 4 212.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 111 696.00 | | 294 323.00 | 111 696.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 632.00 | 22 286.00 | 548.00 | 35 632.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 889.00 | 393.00 | | 1 889.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 743.00 | 21 893.00 | 548.00 | 33 743.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 79.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 79.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 79.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 338 072.00 | 338 072.00 | | 338 072.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 908.00 | 37 908.00 | | 37 908.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 052.00 | 37 052.00 | | 37 052.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 701.00 | 701.00 | | 701.00 |
8L Produits constatés d’avance | 640.00 | 640.00 | | 640.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
UX Autres créances clients | 928 110.00 | 928 110.00 | | 928 110.00 |
VB T. V. A. | 20 301.00 | 20 301.00 | | 20 301.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 297 711.00 | 52 164.00 | 73 407.00 | 297 711.00 |
VI Groupe et associés | 864 856.00 | 864 856.00 | | 864 856.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 148.00 | | | 65 148.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 38 782.00 | 38 782.00 | | 38 782.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 718.00 | 36 718.00 | | 36 718.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 076.00 | 2 076.00 | | 2 076.00 |
VS Charges constatées d’avance | 50 007.00 | 50 007.00 | | 50 007.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 039 776.00 | 1 039 276.00 | 500.00 | 1 039 776.00 |
VW T.V.A. | 69 114.00 | 69 114.00 | | 69 114.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 682 771.00 | 1 437 224.00 | 73 407.00 | 1 682 771.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 31 664.00 | | | 31 664.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 24 875.00 | | | 24 875.00 |
ST Autres comptes | 406 736.00 | | | 406 736.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 40 773.00 | | | 40 773.00 |
YT Sous‐traitance | 90 649.00 | | | 90 649.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 760.00 | | | 1 760.00 |
YW Taxe professionnelle | 28 348.00 | | | 28 348.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 60 012.00 | | | 60 012.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 937 582.00 | | | 937 582.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 601 367.00 | | | 601 367.00 |
ZE Dividendes | 708 000.00 | | | 708 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 564 793.00 | | | 564 793.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |