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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 712.00 | 1 889.00 | 823.00 | 2 712.00 |
AH Fonds commercial | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 169.00 | 7 606.00 | 25 563.00 | 33 169.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 527.00 | 26 136.00 | 52 391.00 | 78 527.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 116 408.00 | 35 632.00 | 80 776.00 | 116 408.00 |
BT Marchandises | 432 940.00 | | 432 940.00 | 432 940.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 040 054.00 | | 1 040 054.00 | 1 040 054.00 |
BZ Autres créances | 20 320.00 | | 20 320.00 | 20 320.00 |
CF Disponibilités | 1 071 336.00 | | 1 071 336.00 | 1 071 336.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 201.00 | | 6 201.00 | 6 201.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 570 851.00 | | 2 570 851.00 | 2 570 851.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 687 259.00 | 35 632.00 | 2 651 627.00 | 2 687 259.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 281.00 | | | 1 281.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 708 507.00 | | | 708 507.00 |
DL TOTAL (I) | 819 787.00 | | | 819 787.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 112 859.00 | | | 112 859.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 139 332.00 | | | 1 139 332.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 336 418.00 | | | 336 418.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 243 181.00 | | | 243 181.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 50.00 | | | 50.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 831 840.00 | | | 1 831 840.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 651 627.00 | | | 2 651 627.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 831 840.00 | | | 1 831 840.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 95 043.00 | | 27 865.00 | 95 043.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 500.00 | 116 408.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 212.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 500.00 | 111 696.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 032.00 | | 1 180.00 | 3 032.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 91 511.00 | | 26 685.00 | 91 511.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 459.00 | 19 344.00 | 3 171.00 | 19 459.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 532.00 | 357.00 | | 1 532.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 927.00 | 18 987.00 | 3 171.00 | 17 927.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 336 418.00 | 336 418.00 | | 336 418.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 972.00 | 45 972.00 | | 45 972.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 484.00 | 40 484.00 | | 40 484.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 441.00 | 20 441.00 | | 20 441.00 |
8L Produits constatés d’avance | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
UX Autres créances clients | 1 040 054.00 | | | 1 040 054.00 |
VB T. V. A. | 15 938.00 | | | 15 938.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 112 859.00 | 112 859.00 | | 112 859.00 |
VI Groupe et associés | 1 139 332.00 | 1 139 332.00 | | 1 139 332.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 39 300.00 | | | 39 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 575.00 | | | 63 575.00 |
VP Divers | 4 382.00 | | | 4 382.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 43 370.00 | 43 370.00 | | 43 370.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 201.00 | | | 6 201.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 067 075.00 | 1 066 575.00 | 500.00 | 1 067 075.00 |
VW T.V.A. | 92 914.00 | 92 914.00 | | 92 914.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 831 840.00 | 1 831 840.00 | | 1 831 840.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 060.00 | | | 6 060.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 851.00 | | | 19 851.00 |
ST Autres comptes | 434 910.00 | | | 434 910.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 29 880.00 | | | 29 880.00 |
YT Sous‐traitance | 108 868.00 | | | 108 868.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 6 664.00 | | | 6 664.00 |
YW Taxe professionnelle | 39 323.00 | | | 39 323.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 45 383.00 | | | 45 383.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 004 455.00 | | | 1 004 455.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 691 804.00 | | | 691 804.00 |
ZE Dividendes | 625 000.00 | | | 625 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 600 173.00 | | | 600 173.00 |