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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 330.00 | 2 249.00 | 2 081.00 | 4 330.00 |
AH Fonds commercial | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
AN Terrains | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AP Constructions | 225 000.00 | 8 063.00 | 216 938.00 | 225 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 563 525.00 | 27 235.00 | 536 290.00 | 563 525.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 315 938.00 | 62 096.00 | 253 842.00 | 315 938.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 135 794.00 | 99 643.00 | 1 036 151.00 | 1 135 794.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 37 967.00 | | 37 967.00 | 37 967.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 29 438.00 | | 29 438.00 | 29 438.00 |
BT Marchandises | 431 012.00 | | 431 012.00 | 431 012.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 783 548.00 | | 783 548.00 | 783 548.00 |
BZ Autres créances | 152 621.00 | | 152 621.00 | 152 621.00 |
CF Disponibilités | 497 967.00 | | 497 967.00 | 497 967.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 267.00 | | 33 267.00 | 33 267.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 965 820.00 | | 1 965 820.00 | 1 965 820.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 101 613.00 | 99 643.00 | 3 001 970.00 | 3 101 613.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | 1.00 | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 685 808.00 | | | 685 808.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 504 377.00 | | | 504 377.00 |
DK Provisions réglementées | 2 363.00 | | | 2 363.00 |
DL TOTAL (I) | 1 302 547.00 | | | 1 302 547.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 776 898.00 | | | 776 898.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 169 172.00 | | | 169 172.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 413 071.00 | | | 413 071.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 183 856.00 | | | 183 856.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 153 360.00 | | | 153 360.00 |
EA Autres dettes | 3 066.00 | | | 3 066.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 699 423.00 | | | 1 699 423.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 001 970.00 | | | 3 001 970.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 044 504.00 | | | 1 044 504.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 410 183.00 | | 768 577.00 | 410 183.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 41 895.00 | 1 072.00 | 1 135 794.00 | 41 895.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 072.00 | 5 830.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 41 895.00 | | 1 129 464.00 | 41 895.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 212.00 | | 2 690.00 | 4 212.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 405 471.00 | | 765 887.00 | 405 471.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 370.00 | 43 345.00 | 1 072.00 | 57 370.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 283.00 | 1 039.00 | 1 072.00 | 2 283.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 087.00 | 42 306.00 | | 55 087.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 79.00 | 2 284.00 | | 79.00 |
7C TOTAL GENERAL | 79.00 | 2 284.00 | | 79.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 284.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 413 071.00 | 413 071.00 | | 413 071.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 79 495.00 | 79 495.00 | | 79 495.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 163.00 | 43 163.00 | | 43 163.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 153 360.00 | 153 360.00 | | 153 360.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 066.00 | 3 066.00 | | 3 066.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
UX Autres créances clients | 783 548.00 | 783 548.00 | | 783 548.00 |
VB T. V. A. | 30 411.00 | 30 411.00 | | 30 411.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 776 898.00 | 121 979.00 | 442 152.00 | 776 898.00 |
VI Groupe et associés | 169 172.00 | 169 172.00 | | 169 172.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 588 005.00 | | | 588 005.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 108 818.00 | | | 108 818.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 79 509.00 | 79 509.00 | | 79 509.00 |
VP Divers | 8 255.00 | 8 255.00 | | 8 255.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 725.00 | 28 725.00 | | 28 725.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 445.00 | 34 445.00 | | 34 445.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 267.00 | 33 267.00 | | 33 267.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 969 936.00 | 969 436.00 | 500.00 | 969 936.00 |
VW T.V.A. | 32 473.00 | 32 473.00 | | 32 473.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 699 423.00 | 1 044 504.00 | 442 152.00 | 1 699 423.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 553.00 | | | 17 553.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 29 841.00 | | | 29 841.00 |
ST Autres comptes | 483 828.00 | | | 483 828.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 23 951.00 | | | 23 951.00 |
YT Sous‐traitance | 75 253.00 | | | 75 253.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 873.00 | | | 873.00 |
YW Taxe professionnelle | 28 382.00 | | | 28 382.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 45 935.00 | | | 45 935.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 882 325.00 | | | 882 325.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 646 719.00 | | | 646 719.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 613 746.00 | | | 613 746.00 |