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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 909.00 | 5 909.00 | | 5 909.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 144 412.00 | 144 412.00 | | 144 412.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 149 840.00 | 117 471.00 | 32 369.00 | 149 840.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 088.00 | | 13 088.00 | 13 088.00 |
BJ TOTAL (I) | 313 249.00 | 267 792.00 | 45 457.00 | 313 249.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
BN En cours de production de biens | 4 880.00 | | 4 880.00 | 4 880.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 145 054.00 | | 145 054.00 | 145 054.00 |
BZ Autres créances | 39 048.00 | | 39 048.00 | 39 048.00 |
CF Disponibilités | 540 079.00 | | 540 079.00 | 540 079.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 331.00 | | 2 331.00 | 2 331.00 |
CJ TOTAL (II) | 731 742.00 | | 731 742.00 | 731 742.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 044 991.00 | 267 792.00 | 777 199.00 | 1 044 991.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 340 332.00 | 326 244.00 | | 340 332.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 819.00 | 74 088.00 | | 53 819.00 |
DL TOTAL (I) | 504 151.00 | 510 332.00 | | 504 151.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 167.00 | 43 353.00 | | 38 167.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 234 880.00 | 217 745.00 | | 234 880.00 |
EC TOTAL (IV) | 273 048.00 | 261 098.00 | | 273 048.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 777 199.00 | 771 430.00 | | 777 199.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 273 048.00 | 261 098.00 | | 273 048.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 134 144.00 | 180.00 | 1 134 324.00 | 1 134 144.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 134 144.00 | 180.00 | 1 134 324.00 | 1 134 144.00 |
FM Production stockée | | | -861.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 238.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 156 701.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 103 280.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 260.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 295 273.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 794.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 471 917.00 | |
FZ Charges sociales | | | 194 753.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 874.00 | |
GE Autres charges | | | 164.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 088 314.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 68 387.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 064.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 064.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 064.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 70 451.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13.00 | 1.00 | | 13.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13.00 | 1.00 | | 13.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 339.00 | 392.00 | | 339.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 339.00 | 392.00 | | 339.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -327.00 | -391.00 | | -327.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 306.00 | 24 573.00 | | 16 306.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 158 778.00 | 1 239 515.00 | | 1 158 778.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 104 959.00 | 1 165 427.00 | | 1 104 959.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 819.00 | 74 088.00 | | 53 819.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 297 809.00 | | 18 696.00 | 297 809.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 088.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 256.00 | 313 249.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 909.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 256.00 | 294 252.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 909.00 | | | 5 909.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 278 812.00 | | 18 696.00 | 278 812.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 088.00 | | | 13 088.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 256 173.00 | 14 874.00 | 3 255.00 | 256 173.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 909.00 | | | 5 909.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 250 264.00 | 14 874.00 | 3 255.00 | 250 264.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 167.00 | 38 167.00 | | 38 167.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 77 770.00 | 77 770.00 | | 77 770.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 130 431.00 | 130 431.00 | | 130 431.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 088.00 | 13 088.00 | | 13 088.00 |
UX Autres créances clients | 145 054.00 | | | 145 054.00 |
VB T. V. A. | 2 476.00 | | | 2 476.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6.00 | | | 6.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 457.00 | | | 26 457.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 434.00 | 9 434.00 | | 9 434.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 115.00 | | | 10 115.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 331.00 | | | 2 331.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 199 520.00 | 186 432.00 | 13 088.00 | 199 520.00 |
VW T.V.A. | 17 245.00 | 17 245.00 | | 17 245.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 273 048.00 | 273 048.00 | | 273 048.00 |