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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 990.00 | 3 990.00 | | 3 990.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 208 279.00 | 208 279.00 | | 208 279.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 164 788.00 | 158 068.00 | 6 719.00 | 164 788.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 057.00 | | 14 057.00 | 14 057.00 |
BJ TOTAL (I) | 391 114.00 | 370 337.00 | 20 776.00 | 391 114.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BN En cours de production de biens | 3 937.00 | | 3 937.00 | 3 937.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 401 801.00 | 1 460.00 | 400 341.00 | 401 801.00 |
BZ Autres créances | 20 627.00 | | 20 627.00 | 20 627.00 |
CF Disponibilités | 341 126.00 | | 341 126.00 | 341 126.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 451.00 | | 6 451.00 | 6 451.00 |
CJ TOTAL (II) | 774 245.00 | 1 460.00 | 772 785.00 | 774 245.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 165 360.00 | 371 797.00 | 793 562.00 | 1 165 360.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 234 359.00 | 272 499.00 | | 234 359.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 204.00 | 111 860.00 | | 105 204.00 |
DL TOTAL (I) | 449 564.00 | 494 359.00 | | 449 564.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 190.00 | | | 2 190.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 696.00 | 34 541.00 | | 65 696.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 276 111.00 | 228 154.00 | | 276 111.00 |
EC TOTAL (IV) | 343 998.00 | 262 695.00 | | 343 998.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 793 562.00 | 757 055.00 | | 793 562.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 343 998.00 | 262 696.00 | | 343 998.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 265 171.00 | | 1 265 171.00 | 1 265 171.00 |
FG Production vendue services | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 265 246.00 | | 1 265 246.00 | 1 265 246.00 |
FM Production stockée | | | 1 896.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 627.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 267 776.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 125 159.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 285 766.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 807.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 491 674.00 | |
FZ Charges sociales | | | 206 188.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 073.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 460.00 | |
GE Autres charges | | | 295.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 130 425.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 137 351.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 167.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 167.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 167.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 138 518.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 547.00 | | | 547.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 272.00 | 232.00 | | 272.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 405.00 | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | 405.00 | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | -405.00 | | -90.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 224.00 | 38 096.00 | | 33 224.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 268 943.00 | 1 236 242.00 | | 1 268 943.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 163 739.00 | 1 124 381.00 | | 1 163 739.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 105 204.00 | 111 860.00 | | 105 204.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 391 749.00 | | 3 450.00 | 391 749.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 057.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 084.00 | 391 115.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 919.00 | 3 990.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 165.00 | 373 068.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 909.00 | | | 5 909.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 371 783.00 | | 3 450.00 | 371 783.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 057.00 | | | 14 057.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 366 348.00 | 8 074.00 | 4 084.00 | 366 348.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 909.00 | | 1 919.00 | 5 909.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 360 439.00 | 8 074.00 | 2 165.00 | 360 439.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 697.00 | 65 697.00 | | 65 697.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 125 094.00 | 125 094.00 | | 125 094.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 854.00 | 86 854.00 | | 86 854.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 057.00 | | 14 057.00 | 14 057.00 |
UX Autres créances clients | 401 802.00 | 401 802.00 | | 401 802.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 190.00 | 190.00 | | 190.00 |
VB T. V. A. | 1 243.00 | 1 243.00 | | 1 243.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 190.00 | 2 190.00 | | 2 190.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 140.00 | 3 140.00 | | 3 140.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 453.00 | 8 453.00 | | 8 453.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 055.00 | 16 055.00 | | 16 055.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 452.00 | 6 452.00 | | 6 452.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 442 938.00 | 428 881.00 | 14 057.00 | 442 938.00 |
VW T.V.A. | 55 710.00 | 55 710.00 | | 55 710.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 343 998.00 | 343 998.00 | | 343 998.00 |