| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 909.00 | 5 909.00 | | 5 909.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 144 412.00 | 144 412.00 | | 144 412.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 149 840.00 | 132 493.00 | 17 347.00 | 149 840.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 178.00 | | 13 178.00 | 13 178.00 |
BJ TOTAL (I) | 313 339.00 | 282 814.00 | 30 525.00 | 313 339.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
BN En cours de production de biens | 12 331.00 | | 12 331.00 | 12 331.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 82 620.00 | 80.00 | 82 540.00 | 82 620.00 |
BZ Autres créances | 32 780.00 | | 32 780.00 | 32 780.00 |
CF Disponibilités | 651 430.00 | | 651 430.00 | 651 430.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 827.00 | | 8 827.00 | 8 827.00 |
CJ TOTAL (II) | 788 338.00 | 80.00 | 788 258.00 | 788 338.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 101 678.00 | 282 894.00 | 818 783.00 | 1 101 678.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 334 151.00 | 340 332.00 | | 334 151.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 563.00 | 53 819.00 | | 75 563.00 |
DL TOTAL (I) | 519 714.00 | 504 151.00 | | 519 714.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 885.00 | 38 167.00 | | 43 885.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 255 184.00 | 234 880.00 | | 255 184.00 |
EC TOTAL (IV) | 299 069.00 | 273 048.00 | | 299 069.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 818 783.00 | 777 199.00 | | 818 783.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 299 069.00 | 273 048.00 | | 299 069.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 070 019.00 | | 1 070 019.00 | 1 070 019.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 070 019.00 | | 1 070 019.00 | 1 070 019.00 |
FM Production stockée | | | 7 450.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 417.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 095 886.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 95 512.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 263 796.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 124.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 425 709.00 | |
FZ Charges sociales | | | 183 436.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 023.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 80.00 | |
GE Autres charges | | | 164.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 993 843.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 102 044.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 477.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 477.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 11.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 466.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 103 510.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 13.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 13.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 084.00 | 339.00 | | 1 084.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 084.00 | 339.00 | | 1 084.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 084.00 | -327.00 | | -1 084.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 863.00 | 16 306.00 | | 26 863.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 097 363.00 | 1 158 778.00 | | 1 097 363.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 021 800.00 | 1 104 959.00 | | 1 021 800.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 75 563.00 | 53 819.00 | | 75 563.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 313 249.00 | | 90.00 | 313 249.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 178.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 313 339.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 909.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 294 252.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 909.00 | | | 5 909.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 294 252.00 | | | 294 252.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 088.00 | | 90.00 | 13 088.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 267 792.00 | 15 023.00 | | 267 792.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 909.00 | | | 5 909.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 261 883.00 | 15 023.00 | | 261 883.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 80.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 80.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 80.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 80.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 885.00 | 43 885.00 | | 43 885.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 114 173.00 | 114 173.00 | | 114 173.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 114 458.00 | 114 458.00 | | 114 458.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 558.00 | 10 558.00 | | 10 558.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 178.00 | | | 13 178.00 |
UX Autres créances clients | 82 620.00 | | | 82 620.00 |
VB T. V. A. | 3 669.00 | | | 3 669.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 931.00 | | | 17 931.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 558.00 | 9 558.00 | | 9 558.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 180.00 | | | 11 180.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 827.00 | | | 8 827.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 137 406.00 | 124 228.00 | 13 178.00 | 137 406.00 |
VW T.V.A. | 6 437.00 | 6 437.00 | | 6 437.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 299 069.00 | 299 069.00 | | 299 069.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |