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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 908.00 | 5 908.00 | | 5 908.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 208 279.00 | 204 385.00 | 3 893.00 | 208 279.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 163 503.00 | 156 053.00 | 7 450.00 | 163 503.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 057.00 | | 14 057.00 | 14 057.00 |
BJ TOTAL (I) | 391 748.00 | 366 347.00 | 25 400.00 | 391 748.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BN En cours de production de biens | 2 041.00 | | 2 041.00 | 2 041.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 180 661.00 | 80.00 | 180 581.00 | 180 661.00 |
BZ Autres créances | 17 640.00 | | 17 640.00 | 17 640.00 |
CF Disponibilités | 524 925.00 | | 524 925.00 | 524 925.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 165.00 | | 6 165.00 | 6 165.00 |
CJ TOTAL (II) | 731 734.00 | 80.00 | 731 654.00 | 731 734.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 123 483.00 | 366 427.00 | 757 055.00 | 1 123 483.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 272 499.00 | 335 860.00 | | 272 499.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 860.00 | 86 638.00 | | 111 860.00 |
DL TOTAL (I) | 494 359.00 | 532 499.00 | | 494 359.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 541.00 | 78 811.00 | | 34 541.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 228 154.00 | 208 294.00 | | 228 154.00 |
EC TOTAL (IV) | 262 695.00 | 287 106.00 | | 262 695.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 757 055.00 | 819 605.00 | | 757 055.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 262 695.00 | 287 106.00 | | 262 695.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 237 870.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 237 870.00 | |
FM Production stockée | | | -3 714.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 022.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 235 184.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 71 264.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 120.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 283 021.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 718.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 487 465.00 | |
FZ Charges sociales | | | 210 733.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 316.00 | |
GE Autres charges | | | 245.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 085 881.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 149 303.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 058.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 058.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 058.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 150 361.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 300.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 300.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 405.00 | | | 405.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 405.00 | | | 405.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -405.00 | 300.00 | | -405.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 38 096.00 | 28 160.00 | | 38 096.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 236 242.00 | 1 201 731.00 | | 1 236 242.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 124 382.00 | 1 115 092.00 | | 1 124 382.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 111 860.00 | 86 639.00 | | 111 860.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 392 567.00 | | | 392 567.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 057.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 819.00 | 391 749.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 909.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 819.00 | 371 783.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 909.00 | | | 5 909.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 372 601.00 | | | 372 601.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 057.00 | | | 14 057.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 344 851.00 | 22 316.00 | 819.00 | 344 851.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 909.00 | | | 5 909.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 338 942.00 | 22 316.00 | 819.00 | 338 942.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 541.00 | 34 541.00 | | 34 541.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 110 404.00 | 110 404.00 | | 110 404.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 352.00 | 80 352.00 | | 80 352.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 936.00 | 9 936.00 | | 9 936.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 057.00 | | 14 057.00 | 14 057.00 |
UX Autres créances clients | 180 661.00 | 180 661.00 | | 180 661.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 178.00 | 178.00 | | 178.00 |
VB T. V. A. | 1 795.00 | 1 795.00 | | 1 795.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 771.00 | 9 771.00 | | 9 771.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 668.00 | 15 668.00 | | 15 668.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 165.00 | 6 165.00 | | 6 165.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 218 524.00 | 204 467.00 | 14 057.00 | 218 524.00 |
VW T.V.A. | 17 692.00 | 17 692.00 | | 17 692.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 262 696.00 | 262 696.00 | | 262 696.00 |