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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 568.00 | 8 645.00 | 923.00 | 9 568.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 20 100 752.00 | | 20 100 752.00 | 20 100 752.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 055 022.00 | | 5 055 022.00 | 5 055 022.00 |
BF Prêts | 401 111.00 | 300 601.00 | 100 510.00 | 401 111.00 |
BH Autres immobilisations financières | 975.00 | | 975.00 | 975.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 567 428.00 | 309 246.00 | 25 258 182.00 | 25 567 428.00 |
BT Marchandises | 5 014.00 | | 5 014.00 | 5 014.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 080.00 | | 53 080.00 | 53 080.00 |
BZ Autres créances | 927 720.00 | | 927 720.00 | 927 720.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 9 323 735.00 | 43 947.00 | 9 279 788.00 | 9 323 735.00 |
CF Disponibilités | 1 170 439.00 | | 1 170 439.00 | 1 170 439.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 177.00 | | 5 177.00 | 5 177.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 568 427.00 | 43 947.00 | 12 524 480.00 | 12 568 427.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 38 135 855.00 | 353 193.00 | 37 782 662.00 | 38 135 855.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 40.00 | 293.00 | | 40.00 |
230 Autres produits | 137 333.00 | 14 168.00 | | 137 333.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 224 123.00 | 108 462.00 | | 224 123.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | | 116.00 | | |
242 Autres charges externes. | 163 489.00 | 142 512.00 | | 163 489.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 40 150.00 | -31 116.00 | | 40 150.00 |
250 Rémunérations du personnel | 151 918.00 | 125 281.00 | | 151 918.00 |
252 Charges sociales | 69 237.00 | 63 952.00 | | 69 237.00 |
262 Autres charges | 24 007.00 | -24 010.00 | | 24 007.00 |
270 Résultat d’exploitation | -381 622.00 | -281 032.00 | | -381 622.00 |
280 Produits financiers | 1 893 716.00 | 1 011 094.00 | | 1 893 716.00 |
290 Produits exceptionnels | 309 492.00 | 1 475.00 | | 309 492.00 |
294 Charges financières | 163 449.00 | 175 746.00 | | 163 449.00 |
300 Charges exceptionnelles | 29 352.00 | 17.00 | | 29 352.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 477 814.00 | -125 329.00 | | 477 814.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 150 970.00 | 681 103.00 | | 1 150 970.00 |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 546 292.00 | 6 546 292.00 | | 6 546 292.00 |
DD Réserve légale (1) | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DG Autres réserves | 23 599 702.00 | 23 918 599.00 | | 23 599 702.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 150 970.00 | 681 103.00 | | 1 150 970.00 |
DL TOTAL (I) | 33 496 964.00 | 33 345 994.00 | | 33 496 964.00 |
DP Provisions pour risques | 154 928.00 | 150 818.00 | | 154 928.00 |
DR TOTAL (IV) | 154 928.00 | 150 818.00 | | 154 928.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90.00 | 80.00 | | 90.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 630 959.00 | 1 450 955.00 | | 630 959.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 295.00 | 65 902.00 | | 58 295.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 910.00 | 1 143 913.00 | | 51 910.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 499 850.00 | 831 600.00 | | 1 499 850.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 130 770.00 | 4 274 124.00 | | 4 130 770.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 37 782 662.00 | 37 770 936.00 | | 37 782 662.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 628.00 | 2 017.00 | | 6 628.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 628.00 | 2 017.00 | | 6 628.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 150 818.00 | 154 928.00 | 150 817.00 | 150 818.00 |
7C TOTAL GENERAL | 150 818.00 | 154 928.00 | 150 817.00 | 150 818.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 154 928.00 | 139 966.00 | |
UG ‐ Financières | | | 10 852.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 490 567.00 | 1 490 567.00 | | 1 490 567.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 270.00 | 57 270.00 | | 57 270.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 064 250.00 | 1 064 250.00 | | 1 064 250.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1.00 | | | 1.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1.00 | | | 1.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 206 426.00 | 2 206 426.00 | | 2 206 426.00 |
UP Prêts | 501 111.00 | | | 501 111.00 |
UT Autres immobilisations financières | 975.00 | | | 975.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 661.00 | 166.00 | | 1 661.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 602.00 | | | 7 602.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 200 638.00 | 3 698 552.00 | 502 086.00 | 4 200 638.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 687 664.00 | 2 687 664.00 | | 2 687 664.00 |