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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 372.00 | 8 372.00 | | 8 372.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 18 231 291.00 | | 18 231 291.00 | 18 231 291.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 113 080.00 | 389 164.00 | 9 723 916.00 | 10 113 080.00 |
BF Prêts | 200 334.00 | | 200 334.00 | 200 334.00 |
BH Autres immobilisations financières | 975.00 | | 975.00 | 975.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 554 052.00 | 397 536.00 | 28 156 516.00 | 28 554 052.00 |
BT Marchandises | 4 118.00 | | 4 118.00 | 4 118.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 80 100.00 | | 80 100.00 | 80 100.00 |
BZ Autres créances | 2 571 973.00 | | 2 571 973.00 | 2 571 973.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 918 729.00 | 36 483.00 | 6 882 246.00 | 6 918 729.00 |
CF Disponibilités | 1 671 408.00 | | 1 671 408.00 | 1 671 408.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 507.00 | | 4 507.00 | 4 507.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 250 835.00 | 36 483.00 | 11 214 352.00 | 11 250 835.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 39 831 993.00 | 434 019.00 | 39 397 974.00 | 39 831 993.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 27 106.00 | | 27 106.00 | 27 106.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 546 292.00 | 6 546 292.00 | | 6 546 292.00 |
DD Réserve légale (1) | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DG Autres réserves | 22 198 396.00 | 22 261 726.00 | | 22 198 396.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 038 421.00 | 1 436 668.00 | | 2 038 421.00 |
DL TOTAL (I) | 32 983 108.00 | 32 444 688.00 | | 32 983 108.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 158.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 915 952.00 | 1 194 190.00 | | 915 952.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 745.00 | 64 438.00 | | 54 745.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 684 254.00 | 606 894.00 | | 684 254.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 728 395.00 | 2 476 801.00 | | 4 728 395.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 383 347.00 | 4 342 481.00 | | 6 383 347.00 |
ED (V) | 31 519.00 | | | 31 519.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 39 397 974.00 | 36 787 169.00 | | 39 397 974.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 141.00 | |
FD Production vendue biens | | | 87 029.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 87 170.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 529.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 89 698.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 217.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 150 828.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 53 858.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 284 217.00 | |
FZ Charges sociales | | | 122 685.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 197.00 | |
GE Autres charges | | | 24 029.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 636 030.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -546 332.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 667 887.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 491 927.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 175 960.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 629 628.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 913 400.00 | 2 088 148.00 | | 1 913 400.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 560 971.00 | 1 653 832.00 | | 560 971.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 352 429.00 | 434 316.00 | | 1 352 429.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -56 363.00 | -158 239.00 | | -56 363.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 670 985.00 | 3 790 474.00 | | 3 670 985.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 632 565.00 | 2 353 807.00 | | 1 632 565.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 038 421.00 | 1 436 666.00 | | 2 038 421.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 189 156.00 | | 3 509 823.00 | 26 189 156.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 144 926.00 | 28 545 680.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 144 926.00 | 28 554 052.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 372.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 372.00 | | | 8 372.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 180 783.00 | | 3 509 823.00 | 26 180 783.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 176.00 | 197.00 | | 8 176.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 176.00 | 197.00 | | 8 176.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 915 952.00 | 915 952.00 | | 915 952.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 745.00 | 54 745.00 | | 54 745.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 684 254.00 | 684 254.00 | | 684 254.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 728 395.00 | 4 728 395.00 | | 4 728 395.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 531 760.00 | 1 531 760.00 | | 1 531 760.00 |
UP Prêts | 200 334.00 | | 200 334.00 | 200 334.00 |
UT Autres immobilisations financières | 975.00 | | 975.00 | 975.00 |
UX Autres créances clients | 80 100.00 | 80 100.00 | | 80 100.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 571 973.00 | 2 571 973.00 | | 2 571 973.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 507.00 | 4 507.00 | | 4 507.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 389 649.00 | 4 188 340.00 | 201 309.00 | 4 389 649.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 383 347.00 | 6 383 347.00 | | 6 383 347.00 |